Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FMS Wertmanagement DL-MTN-IHS v.19(24) Anleihe · WKN A2GSQS · ISIN US30254WAP41 | 3,11 % |
Ontario, Provinz DL-Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A2RS20 · ISIN US68323AFB52 | 3,09 % |
DEV.BK JAPAN 18/23 MTN Unbekannt | 2,85 % |
USA 22/23 ZO Unbekannt | 2,82 % |
Euroclear Bank 23 0% Unbekannt | 2,82 % |
Sumitomo Mitsui 23 0% Unbekannt | 2,56 % |
Belfius Finance Co 23 0% Unbekannt | 2,56 % |
Muni Finance 23 0% Unbekannt | 2,54 % |
ACOSS 23 0% Unbekannt | 2,54 % |
Euroclear Bank 23 0% Anleihe · WKN A373UR · ISIN BE6345703605 | 2,53 % |
Summe: | 27,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,32 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.114,640 USD +0,120 USD · +0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.047,279 EUR +1,812 EUR · +0,17 % · unbekannt |