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Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

WKN A1W69H

ISIN LI0214880689

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A1W69H

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0214880689

22.09.2023, 08:00:00 •

1.047,279 EUR

+1,812 EUR+0,17 %

Geld

1.047,279 EUR

Brief

1.047,279 EUR

Fondsvolumen

366,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,32 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Wertpapiername	Anteil
FMS Wertmanagement DL-MTN-IHS v.19(24) Anleihe · WKN A2GSQS · ISIN US30254WAP41	3,11 %
Ontario, Provinz DL-Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A2RS20 · ISIN US68323AFB52	3,09 %
DEV.BK JAPAN 18/23 MTN Unbekannt	2,85 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	2,82 %
Euroclear Bank 23 0% Unbekannt	2,82 %
Sumitomo Mitsui 23 0% Unbekannt	2,56 %
Belfius Finance Co 23 0% Unbekannt	2,56 %
Muni Finance 23 0% Unbekannt	2,54 %
ACOSS 23 0% Unbekannt	2,54 %
Euroclear Bank 23 0% Anleihe · WKN A373UR · ISIN BE6345703605	2,53 %
Summe:	27,42 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0214880689 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,32 %	nein	–
LI0037729709	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,50 %	nein	–
LI0037730780	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LI0037730715	USD	Thesaurierend	1,50 %	–	nein	500.000,00 USD
LI0214880713	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Simone Stäuble
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
366,98 Mio. USD344,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.114,640 USD +0,120 USD · +0,01 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 USD · +0,01 %	1.114,640 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.114,640 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.047,279 EUR +1,812 EUR · +0,17 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,812 EUR · +0,17 %	1.047,279 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.047,279 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Volatilität: 1 Monat
0,13 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.114,52
3 Monate
1.114,52
1 Jahr
1.114,52
3 Jahre
1.114,52
5 Jahre
1.114,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.109,59
3 Monate
1.100,79
1 Jahr
1.069,73
3 Jahre
1.065,96
5 Jahre
1.034,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.111,98
3 Monate
1.107,52
1 Jahr
1.089,81
3 Jahre
1.075,23
5 Jahre
1.067,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,13 %	0,13 %	0,17 %	0,18 %	0,16 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,01 %	-0,33 %	-0,34 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	44,44 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.114,52	1.114,52	1.114,52	1.114,52	1.114,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.109,59	1.100,79	1.069,73	1.065,96	1.034,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.111,98	1.107,52	1.089,81	1.075,23	1.067,55	–

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+4,39 %
1 Jahr
-3,93 %
3 Jahre
+14,99 %
5 Jahre
+18,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-1,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,65 %
2022
+7,46 %
2021
+7,22 %
2020
-7,67 %
2019
+4,46 %
2018
+6,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+10,67 %
2 Jahre
+12,82 %
3 Jahre
+10,35 %
4 Jahre
+10,26 %
5 Jahre
+11,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+5,23 %
3 Jahre
+5,65 %
4 Jahre
+6,95 %
5 Jahre
+9,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,68 %	+4,39 %	-3,93 %	+14,99 %	+18,73 %	–
Relativer Return	-0,01 %	-0,07 %	-0,26 %	-0,79 %	-1,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,65 %	+7,46 %	+7,22 %	-7,67 %	+4,46 %	+6,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+10,67 %	+12,82 %	+10,35 %	+10,26 %	+11,58 %	–
Excess Return	+1,76 %	+5,23 %	+5,65 %	+6,95 %	+9,25 %	–

Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-USD EB