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Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

WKN A14NCS

ISIN LI0214880713

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A14NCS

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0214880713

23.03.2023, 08:00:00 •

99,932 EUR

+0,356 EUR+0,36 %

Geld

99,932 EUR

Brief

99,932 EUR

Fondsvolumen

568,12 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

Wertpapiername	Anteil
Oesterreich 23 0% Unbekannt	3,52 %
NWB 23 0.125% Unbekannt	3,04 %
OESTERR.K.BK 18/23 MTN Unbekannt	2,85 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	2,83 %
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5619 v.21(23) Anleihe · WKN A3NTG9 · ISIN XS2336822254	2,80 %
ACOSS 23 0% Anleihe · WKN A35D8P · ISIN XS2580898398	2,79 %
DZ BANK 23 0% Anleihe · WKN DW0ACY · ISIN XS2580653959	2,77 %
European Investment Bank DL-Notes 2020(23) Anleihe · WKN A28TEK · ISIN US298785JC16	2,61 %
FMS WERTMGMT MTN 18/23 DL Unbekannt	2,58 %
Muni Finance 23 2.875% Unbekannt	2,50 %
Summe:	28,29 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0214880713 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,38 %	nein	–
LI0037729709	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,50 %	nein	–
LI0037730780	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LI0214880689	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,32 %	nein	–
LI0037730715	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,32 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Simone Stäuble
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
568,12 Mio. USD524,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Januar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,270 USD +0,040 USD · +0,04 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,04 %	108,270 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	108,270 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,932 EUR +0,356 EUR · +0,36 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,356 EUR · +0,36 %	99,932 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	99,932 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

Volatilität: 1 Monat
0,30 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,27
3 Monate
108,27
1 Jahr
108,27
3 Jahre
108,27
5 Jahre
108,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,86
3 Monate
107,20
1 Jahr
105,96
3 Jahre
105,96
5 Jahre
102,08
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,05
3 Monate
107,71
1 Jahr
106,65
3 Jahre
106,39
5 Jahre
105,50
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,30 %	0,21 %	0,21 %	0,16 %	0,15 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,08 %	-0,43 %	-0,43 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	38,89 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,27	108,27	108,27	108,27	108,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,86	107,20	105,96	105,96	102,08	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,05	107,71	106,65	106,39	105,50	–

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
+1,33 %
5 Jahre
+20,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,29 %
2022
+7,40 %
2021
+7,17 %
2020
-7,71 %
2019
+4,41 %
2018
+6,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+11,58 %
2 Jahre
+7,51 %
3 Jahre
+7,23 %
4 Jahre
+8,85 %
5 Jahre
+10,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,47 %
2 Jahre
+2,71 %
3 Jahre
+3,44 %
4 Jahre
+5,52 %
5 Jahre
+7,56 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	-1,03 %	+3,78 %	+1,33 %	+20,92 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,29 %	+7,40 %	+7,17 %	-7,71 %	+4,41 %	+6,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+11,58 %	+7,51 %	+7,23 %	+8,85 %	+10,04 %	–
Excess Return	+2,47 %	+2,71 %	+3,44 %	+5,52 %	+7,56 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-USD UB

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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