Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEKB 21/24 | 3,58 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) Anleihe · WKN A11QFK · ISIN US515110BN30 | 3,18 % |
Westpac Banking Corp. DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LBC8 · ISIN US961214FH19 | 2,94 % |
Quebec, Provinz DL-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28TFQ · ISIN US748148RZ80 | 2,82 % |
Canada DL-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SDU · ISIN US135087K787 | 2,77 % |
ANZ New Zealand (Intl) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S Anleihe · WKN A3K2C1 · ISIN US00182FBP09 | 2,72 % |
Mits UFJ Tr Bk 24 0% | 2,40 % |
USA 23/24 ZO | 2,40 % |
USA 24/24 ZO | 2,39 % |
CSE D'AMORT DETTE 1% EMTN 29/11/24 USD200000 Anleihe · WKN A3KZME · ISIN XS2416456148 | 2,38 % |
Summe: | 27,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,38 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,65 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,640 USD +0,010 USD · +0,01 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,268 EUR -0,009 EUR · -0,01 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |