Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
- WKN
- A0YGE2
- ISIN
- LI0017543609
•
154,249 EUR
+1,887 EUR+1,24 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
14,91 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2025(32/33) Anleihe · WKN A4D7Y1 · ISIN CH1423036784 | 2,10 % |
EFG Bank SF-Anl. 2025(31) Anleihe · WKN A4D7TA · ISIN CH1423036743 | 2,09 % |
DH Switzerland Finance S.à.r.l SF-Anl. 2025(33) Anleihe · WKN A4EJC6 · ISIN CH1485827344 | 2,07 % |
Crédit Agricole S.A. SF-Preferred MTN 2026(36) Anleihe · WKN A4ENK9 · ISIN CH1512676904 | 1,74 % |
Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Medium-Term Nts 2025(33/33) Anleihe · WKN A4EB8T · ISIN CH1433241184 | 1,73 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,73 % |
Telstra Group Ltd. SF-Medium-Term Nts 2025(37) Anleihe · WKN A4EGCE · ISIN CH1478430775 | 1,71 % |
Zimmer Biomet Holdings Inc. SF-Notes 2025(30/30) Anleihe · WKN A4EGBZ · ISIN CH1478430742 | 1,70 % |
Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EL6L · ISIN CH1503892684 | 1,69 % |
FONPLATA SF-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3K0NK · ISIN CH1142754287 | 1,68 % |
| Summe: | 18,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene (balanced) Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Der Fonds investiert dauernd mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert der Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere festoder variabel-verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCronberg AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen14,91 Mio. CHF16,13 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,62 % | 7,70 % | 6,49 % | 7,91 % | 9,70 % | 10,34 % |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -4,71 % | -5,73 % | -9,28 % | -28,32 % | -28,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 48,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,63 | 144,58 | 146,14 | 150,08 | 168,33 | 168,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,77 | 137,77 | 136,16 | 126,39 | 120,66 | 113,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,04 | 141,70 | 143,15 | 141,28 | 143,52 | 139,31 |
Performance-Kennzahlen zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | +0,37 % | +4,48 % | +13,38 % | +5,68 % | +47,50 % |
| Relativer Return | -1,87 % | +1,38 % | -17,59 % | -27,95 % | -38,64 % | -55,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | +0,46 % | -1,60 % | -0,91 % | -0,81 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,88 % | -0,98 % | +6,37 % | +12,65 % | -18,15 % | +8,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,21 % | +0,21 % |
| Excess Return | -0,10 % | -6,02 % | -1,03 % | -1,37 % | -9,82 % | +24,21 % |