Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

WKN A0YGE2

ISIN LI0017543609

Emittent IFM Independent Fund Management AG

WKN A0YGE2

Emittent IFM Independent Fund Management AG

ISIN LI0017543609

23.03.2023, 08:00:00 •

135,465 EUR

+1,595 EUR+1,19 %

Geld

135,133 EUR

Brief

139,530 EUR

Fondsvolumen

9,89 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

Wertpapiername	Anteil
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	2,23 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,20 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598	2,12 %
Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Anl. 2018(18/24) Anleihe · WKN A1919C · ISIN CH0398633229	1,93 %
Galenica AG SF-Anl. 2017(26) Anleihe · WKN A19JH2 · ISIN CH0367206700	1,90 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25) Anleihe · WKN A2GSFT · ISIN XS1865186677	1,87 %
National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S5P · ISIN XS1732146185	1,85 %
Siegfried Holding AG SF-Anl. 2021(26) Anleihe · WKN A3KRNH · ISIN CH1115424678	1,85 %
Banco Santander Chile SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXUV · ISIN CH1142700363	1,81 %
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087	1,81 %
Summe:	19,57 %

Stand: 23.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0017543609 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene (balanced) Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Der Fonds investiert dauernd mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert der Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere festoder variabel-verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Cronberg AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
9,89 Mio. CHF10,03 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. April 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,630 CHF +2,530 CHF · +1,92 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,530 CHF · +1,92 %	134,300 CHF 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	138,670 CHF 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,370 CHF 3,15 %
KVG Echtzeit	–	135,465 EUR +1,595 EUR · +1,19 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,595 EUR · +1,19 %	135,133 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	139,530 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,397 EUR 3,15 %

Risiko-Kennzahlen zu Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

Volatilität: 1 Monat
2,05 %
3 Monate
9,61 %
1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
12,55 %
10 Jahre
11,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-21,07 %
3 Jahre
-28,32 %
5 Jahre
-28,32 %
10 Jahre
-28,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,54
3 Monate
136,49
1 Jahr
152,86
3 Jahre
168,33
5 Jahre
168,33
10 Jahre
168,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
132,10
3 Monate
126,34
1 Jahr
120,66
3 Jahre
113,81
5 Jahre
113,81
10 Jahre
107,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,43
3 Monate
131,52
1 Jahr
134,16
3 Jahre
146,34
5 Jahre
142,89
10 Jahre
131,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,05 %	9,61 %	14,65 %	12,42 %	12,55 %	11,03 %
Maximaler Verlust	-1,81 %	-3,22 %	-21,07 %	-28,32 %	-28,32 %	-28,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	61,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	134,54	136,49	152,86	168,33	168,33	168,33
Tiefstkurs (in EUR)	132,10	126,34	120,66	113,81	113,81	107,48
Durchschnittspreis (in EUR)	133,43	131,52	134,16	146,34	142,89	131,46

Performance-Kennzahlen zu Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R-

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+5,85 %
1 Jahr
-7,45 %
3 Jahre
+25,56 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
+49,88 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,66 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-32,77 %
5 Jahre
-31,04 %
10 Jahre
-49,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,66 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,57 %

Performance im Jahr: 2023
+5,12 %
2022
-18,15 %
2021
+8,78 %
2020
+12,65 %
2019
+14,41 %
2018
-4,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
-0,74 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,27 %
2 Jahre
-16,87 %
3 Jahre
+11,77 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-4,23 %
10 Jahre
+15,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+5,85 %	-7,45 %	+25,56 %	+15,09 %	+49,88 %
Relativer Return	+1,66 %	+0,07 %	-2,86 %	-32,77 %	-31,04 %	-49,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,66 %	+0,02 %	-0,24 %	-1,10 %	-0,62 %	-0,57 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,12 %	-18,15 %	+8,78 %	+12,65 %	+14,41 %	-4,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	-0,74 %	+0,31 %	-0,00 %	-0,07 %	+0,13 %
Excess Return	-10,27 %	-16,87 %	+11,77 %	-0,21 %	-4,23 %	+15,55 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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