Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

97,340 EUR
+0,539 EUR+0,56 %
Geld
97,340 EUR
Brief
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Fondsvolumen
13,46 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

WertpapiernameAnteil
Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2025(35/35)
Anleihe · WKN A4D5S9 · ISIN CH1400064627
2,02 %
Electricité de France (E.D.F.) SF-Medium Term Notes 2024(32)
Anleihe · WKN A3LWE3 · ISIN CH1356570312
1,67 %
Engie S.A. SF-Medium-Term Notes 2025(33)
Anleihe · WKN A4D895 · ISIN CH1400000035
1,65 %
BKW AG SF-Anl. 2024(34)
Anleihe · WKN A3L07M · ISIN CH1380011192
1,64 %
PSP Swiss Property AG SF-Anl. 2024(29)
Anleihe · WKN A3LWE1 · ISIN CH1373904353
1,63 %
BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L4A1 · ISIN CH1376931536
1,62 %
AMAG Leasing AG SF-Anl. 2025(31)
Anleihe · WKN A4D6HF · ISIN CH1400064668
1,62 %
Banco Santander S.A. SF-Non-Preferred MTN 2025(33)
Anleihe · WKN A3L79L · ISIN CH1412302916
1,62 %
EFG Bank SF-Anl. 2025(31)
Anleihe · WKN A4D7TA · ISIN CH1423036743
1,62 %
Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2025(32/33)
Anleihe · WKN A4D7Y1 · ISIN CH1423036784
1,62 %
Summe:16,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene (balanced) Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Der Fonds investiert dauernd mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert der Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere festoder variabel-verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cronberg AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    13,46 Mio. CHF14,39 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

Volatilität
1 Monat
5,03 %
3 Monate
9,52 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-8,93 %
3 Jahre
-12,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,73
3 Monate
91,73
1 Jahr
93,76
3 Jahre
93,76
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,53
3 Monate
85,39
1 Jahr
85,39
3 Jahre
74,71
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,19
3 Monate
89,89
1 Jahr
90,83
3 Jahre
86,08
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,03 %9,52 %9,15 %10,07 %
Maximaler Verlust-1,31 %-2,86 %-8,93 %-12,68 %
Positive Monate66,67 %50,00 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)91,7391,7393,7693,76
Tiefstkurs (in EUR)90,5385,3985,3974,71
Durchschnittspreis (in EUR)91,1989,8990,8386,08

Performance-Kennzahlen zu Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) - I ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+5,15 %
1 Jahr
+1,51 %
3 Jahre
+20,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
-3,90 %
3 Jahre
-18,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,66 %
2024
+6,90 %
2023
+13,23 %
2022
-17,72 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,62 %
2 Jahre
+4,43 %
3 Jahre
+10,35 %
4 Jahre
-7,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,62 %+5,15 %+1,51 %+20,40 %
Relativer Return-3,76 %-3,90 %-18,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,27 %-0,33 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,66 %+6,90 %+13,23 %-17,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,50 %+0,24 %+0,33 %-0,18 %
Excess Return-4,62 %+4,43 %+10,35 %-7,22 %