Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 6,52 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 6,46 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 3,78 % |
Fuchs (Vorzugsaktien) Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64 | 3,62 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 3,37 % |
Eckert & Ziegler Aktie · WKN 565970 · ISIN DE0005659700 | 3,13 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 2,95 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 2,39 % |
Rational Aktie · WKN 701080 · ISIN DE0007010803 | 2,17 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 2,16 % |
Summe: | 36,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 – 3,00 % | 1,23 % | nein | 500.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die maximal mögliche absolute Rendite zu erzielen und die Rendite des CS AllHedge Long/Short Equity Index in der Referenzwährung zu übertreffen und gleichzeitig die Korrelation zum Aktienmarkt so niedrig wie möglich und seine Volatilität deutlich unter der Volatilität dieses Marktes zu halten (wobei die Korrelation und Volatilität durch Bezugnahme auf den MSCI Small Cap Europe Index verwaltet werden). Die Rendite wird in erster Linie über die Auswahl der Long- oder Short-Aktienpositionen und in begrenztem Umfang durch das Nettoengagement an den Aktienmärkten generiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie basiert auf dem beträchtlichen Einsatz derivativer Finanzinstrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Die Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente werden nicht unbedingt durch Bezugnahme auf den MSCI Small Cap Europe Index ausgewählt, sodass der Grossteil der Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente unter Umständen keine Bestandteile des MSCI Small Cap Europe Index umfasst. Die Performance des Teilfonds, einerseits, und die Basiswerte der vom Teilfonds eingesetzten derivativen Finanzinstrumente und die Volatilität und Korrelation zum Aktienmarkt, andererseits, werden voraussichtlich wesentlich vom CS AllHedge Long/Short Equity Index bzw. MSCI Small Cap Europe Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um oben genannte Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.430,050 USD +3,380 USD · +0,24 % 03.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.360,708 EUR +2,079 EUR · +0,15 % 03.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |