Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,74 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,32 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,53 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,58 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,52 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,14 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,04 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,98 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,94 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,90 % |
Summe: | 29,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Ländern in der EMU misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.888,430 EUR -5,280 EUR · -0,28 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |