White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
- WKN
- A2PYFR
- ISIN
- LU2066956686
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Raiffeisen Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306 | 2,17 % |
Webuild Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570 | 2,14 % |
Pearson Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081 | 2,14 % |
Correios Aktie · WKN A1W9RB · ISIN PTCTT0AM0001 | 2,12 % |
Telecom Italia Di Risp Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176 | 2,08 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 2,08 % |
CALTAGIRONE EDITORE EO 1 Aktie · WKN 502374 · ISIN IT0001472171 | 2,07 % |
Tredegar Aktie · WKN 877428 · ISIN US8946501009 | 2,06 % |
HOKUTO CORP. Aktie · WKN 903289 · ISIN JP3843250006 | 1,95 % |
NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1 Aktie · WKN A2PEL9 · ISIN US63905A2006 | 1,95 % |
Summe: | 20,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 250.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 250.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
Fondsstrategie zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäss Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.
Stammdaten zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 2.010,140 CHF -12,280 CHF · -0,61 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.156,679 EUR -1,647 EUR · -0,08 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,05 % | 21,17 % | 15,23 % | 12,96 % | 14,57 % | – |
Maximaler Verlust | -2,56 % | -15,46 % | -15,46 % | -15,46 % | -16,68 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 2.024,29 | 2.168,34 | 2.168,34 | 2.168,34 | 2.168,34 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.833,02 | 1.833,02 | 1.811,34 | 1.568,39 | 1.058,39 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.936,27 | 2.057,14 | 1.993,93 | 1.844,77 | 1.738,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - IB CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +8,31 % | -1,85 % | +6,52 % | +32,49 % | +107,64 % | – |
Relativer Return | – | +11,89 % | +1,33 % | +0,17 % | +7,65 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,81 % | +0,11 % | +0,00 % | +0,12 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,50 % | +5,71 % | +16,55 % | -0,37 % | +30,75 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,38 % | +0,41 % | +0,33 % | +0,91 % | – |
Excess Return | -1,25 % | +10,17 % | +17,15 % | +18,09 % | +86,04 % | – |