Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CALTAGIRONE EDITORE EO 1 Aktie · WKN 502374 · ISIN IT0001472171 | 2,73 % |
NIHON YAM.GLASS Aktie · WKN 859611 · ISIN JP3752800007 | 2,68 % |
NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1 Aktie · WKN A2PEL9 · ISIN US63905A2006 | 2,34 % |
Eneos Holdings Aktie · WKN A1CS9H · ISIN JP3386450005 | 2,26 % |
Kansai El. Power Aktie · WKN 853264 · ISIN JP3228600007 | 2,22 % |
Cresud Com. Ind.Fin.yAgro. ADR Aktie · WKN 906164 · ISIN US2264061068 | 2,15 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 2,10 % |
SBM Offshore Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618 | 2,01 % |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Aktie · WKN 891196 · ISIN JP3293200006 | 2,00 % |
Keller Group Aktie · WKN 890808 · ISIN GB0004866223 | 1,95 % |
Summe: | 22,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten oder einer anderen hoheitlichen Regierung begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf US-amerikanischen Dollar. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,620 CHF -0,040 CHF · -0,26 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,159 EUR -0,054 EUR · -0,33 % · unbekannt |