Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SBM Offshore Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618 | 2,40 % |
Keller Group Aktie · WKN 890808 · ISIN GB0004866223 | 2,16 % |
RENGO CO. LTD Aktie · WKN 880560 · ISIN JP3981400009 | 2,15 % |
CIR SpA Aktie · WKN 870291 · ISIN IT0000070786 | 2,05 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,05 % |
NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1 Aktie · WKN A2PEL9 · ISIN US63905A2006 | 2,04 % |
Nikkiso Aktie · WKN 859005 · ISIN JP3668000007 | 2,02 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,00 % |
Webuild Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570 | 1,98 % |
NIHON YAM.GLASS Aktie · WKN 859611 · ISIN JP3752800007 | 1,98 % |
Summe: | 20,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Emittenten, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.492,040 EUR +5,000 EUR · +0,20 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |