Aktienfonds • Aktien International

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

WKN
A2PYFM
ISIN
LU2066957064
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN
LU2066957064
20,846 EUR
-0,017 EUR-0,08 %
Geld
20,846 EUR
Brief
20,846 EUR
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Fondsvolumen
81,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Raiffeisen
Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306
2,17 %
Webuild
Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570
2,14 %
Pearson
Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081
2,14 %
Correios
Aktie · WKN A1W9RB · ISIN PTCTT0AM0001
2,12 %
Telecom Italia Di Risp
Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176
2,08 %
Daimler Truck
Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8
2,08 %
CALTAGIRONE EDITORE EO 1
Aktie · WKN 502374 · ISIN IT0001472171
2,07 %
Tredegar
Aktie · WKN 877428 · ISIN US8946501009
2,06 %
HOKUTO CORP.
Aktie · WKN 903289 · ISIN JP3843250006
1,95 %
NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1
Aktie · WKN A2PEL9 · ISIN US63905A2006
1,95 %
Summe:20,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäss Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.

Stammdaten zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    81,73 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

Volatilität
1 Monat
14,80 %
3 Monate
21,18 %
1 Jahr
15,23 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
14,57 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-15,49 %
1 Jahr
-15,49 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
-17,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,57
3 Monate
20,98
1 Jahr
20,98
3 Jahre
20,98
5 Jahre
20,98
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,73
3 Monate
17,73
1 Jahr
17,60
3 Jahre
15,44
5 Jahre
10,59
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,79
3 Monate
19,90
1 Jahr
19,34
3 Jahre
18,01
5 Jahre
17,09
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,23 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
+5,76 %
3 Jahre
+29,67 %
5 Jahre
+100,29 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+10,34 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
-4,40 %
5 Jahre
+4,68 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,17 %
2024
+4,95 %
2023
+15,79 %
2022
-1,05 %
2021
+29,83 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,55 %
2 Jahre
+7,86 %
3 Jahre
+14,00 %
4 Jahre
+13,47 %
5 Jahre
+78,46 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B CHF ACC