Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

23,466 EUR
+0,093 EUR+0,40 %
Geld
23,466 EUR
Brief
23,466 EUR
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Fondsvolumen
257,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2026
Ausschüttend
0,167 GBP
01.04.2026
Ausschüttend
0,080 GBP
02.01.2026
Ausschüttend
0,161 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A

Fondsstrategie zu Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die 'Unternehmen' und jeweils ein 'Unternehmen'), die in Ländern aufstrebender Märkte gegründet wurden, mindestens 50 % ihres Vermögens dort halten oder mindestens 50 % ihres Umsatzes dort erwirtschaften. Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen (die auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte lauten können) für einen Kauf berücksichtigt das Produkt im Allgemeinen diverse Kriterien wie u. a.: (i) Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind (ein Aktienindex, der für die Entwicklung der Aktienmärkte in den weltweiten aufstrebenden Märkten repräsentativ sein soll. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen); (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien des Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, und (iii) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).

Stammdaten zu Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

  • Fondsvolumen
    257,72 Mio. USD223,38 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

Volatilität
1 Monat
14,35 %
3 Monate
19,19 %
1 Jahr
18,95 %
3 Jahre
15,00 %
5 Jahre
14,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-10,19 %
1 Jahr
-11,76 %
3 Jahre
-12,35 %
5 Jahre
-12,35 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,53
3 Monate
21,04
1 Jahr
21,20
3 Jahre
21,20
5 Jahre
21,20
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,46
3 Monate
18,74
1 Jahr
15,68
3 Jahre
12,10
5 Jahre
10,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
20,07
3 Monate
19,89
1 Jahr
18,48
3 Jahre
15,44
5 Jahre
14,09
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,35 %19,19 %18,95 %15,00 %14,35 %
Maximaler Verlust-3,12 %-10,19 %-11,76 %-12,35 %-12,35 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)20,5321,0421,2021,2021,20
Tiefstkurs (in EUR)19,4618,7415,6812,1010,90
Durchschnittspreis (in EUR)20,0719,8918,4815,4414,09

Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - R GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
+32,61 %
3 Jahre
+75,66 %
5 Jahre
+99,73 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
+11,53 %
3 Jahre
+8,78 %
5 Jahre
+13,29 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+25,67 %
2025
+15,20 %
2024
+15,75 %
2023
+23,64 %
2022
-7,47 %
2021
+15,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,55
2 Jahre
+1,48
3 Jahre
+1,16
4 Jahre
+1,32
5 Jahre
+1,05
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+29,43 %
2 Jahre
+55,57 %
3 Jahre
+65,20 %
4 Jahre
+100,19 %
5 Jahre
+100,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %-2,20 %+32,61 %+75,66 %+99,73 %
Relativer Return+2,22 %-3,52 %+11,53 %+8,78 %+13,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,22 %-1,19 %+0,91 %+0,23 %+0,21 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+25,67 %+15,20 %+15,75 %+23,64 %-7,47 %+15,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,55+1,48+1,16+1,32+1,05
Excess Return+29,43 %+55,57 %+65,20 %+100,19 %+100,73 %