Aktienfonds • Aktien Europa
Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
• KVG
217,960 EUR
+2,060 EUR+0,95 %
Geld
217,960 EUR
Brief
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Fondsvolumen
270,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,65 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,31 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,38 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,37 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 2,07 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 1,89 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,84 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 1,73 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,65 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,58 % |
| Summe: | 22,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Long/Short Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern. Das Portfoliomanagement kombiniert einen quantitativen und einen diskretionären Ansatz. Außerdem stützt es sich auf eine Candriam-eigene Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Bei dem quantitativen Ansatz geht es um die Optimierung des Portfolios, in dem die Volatilität im Verhältnis zu Referenzindex reduziert wird. Dies erfolgt insbesondere über den Einsatz von Optionen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Das Verwaltungsteam bevorzugt Titel von Unternehmen, die stabile Fortschritte bei ihrer Rentabilität bieten. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
Stammdaten zu Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Solé, Geoffroy Goenen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen270,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,00 % | 16,10 % | 11,20 % | 10,17 % | 10,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,47 % | -9,04 % | -9,04 % | -12,73 % | -17,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 223,23 | 223,23 | 223,23 | 223,23 | 223,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,82 | 202,35 | 197,61 | 182,51 | 182,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 215,62 | 214,93 | 209,27 | 200,89 | 200,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu Candriam Equities L Europe Optimum Quality R Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,86 % | -0,92 % | +5,29 % | +5,47 % | +10,60 % | – |
| Relativer Return | +0,39 % | -0,84 % | -9,95 % | -25,46 % | -32,87 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | -0,28 % | -0,87 % | -0,81 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +12,81 % | -5,56 % | +2,17 % | -10,71 % | +19,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,25 % | -0,03 % | +0,26 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +5,51 % | +6,02 % | -0,98 % | +10,93 % | +12,48 % | – |