Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
- WKN
- A3E2X4
- ISIN
- LU2720018550
•
10,455 EUR
-0,042 EUR-0,40 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
79,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,72 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,85 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,77 % |
| FNCL 7.0 UMBS TBA 10-01-55 Anleihe · ISIN US01F0706A74 · | 2,45 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,41 % |
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 1,55 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,53 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 1,51 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,47 % |
| Summe: | 24,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt an. Hierzu investiert er in Aktien und Anleihen von weltweiten Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre aktuellen oder zukünftigen Produkte und/oder Dienstleistungen einen positiven Beitrag zur Erreichung ökologischer und sozialer Ziele leisten. Der Fonds investiert auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, unter anderem Staatsanleihen, die die vom Anlageberater definierten Zulassungskriterien erfüllen. Der Anlageberater prüft mit einer eigenen Methodik die Eignung von Unternehmen für den Fonds. Hierbei werden unter anderem die Qualität der Unternehmensführung sowie etwaige nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt.
Stammdaten zu Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulian N. Abdey, Philip Chitty ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen79,66 Mio. USD67,35 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,05 % | 9,88 % | 11,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -3,82 % | -10,10 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,34 | 12,34 | 12,34 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,99 | 11,84 | 9,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,19 | 12,11 | 11,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) - P USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | +2,48 % | +2,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,14 % | -0,21 % | -5,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | -0,07 % | -0,47 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +2,11 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,11 % | – | – | – | – | – |