Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25 Unbekannt | 8,84 % |
8,16 % | |
5,73 % | |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Unbekannt | 3,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24) Unbekannt | 3,28 % |
Frankreich EO-OAT 18/24 Unbekannt | 3,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Unbekannt | 3,25 % |
3,23 % | |
3,20 % | |
Frankreich 07/23 Unbekannt | 2,58 % |
Summe: | 44,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, eine hohe Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mit der Best-of-Two®-Strategie gesteuert. Die Strategie basiert auf einem mathematischen Modell zur Bewertung von Austauschoptionen, wonach der Fonds- vereinfacht ausgedrückt - das Recht erwirbt, sich rückwirkend für die Anlageklasse (z.B. Aktien oder Renten) mit der höheren Wertentwicklung zu entscheiden. Auf dieser Grundlage erfolgt die dynamische Aufteilung eines Portfolios auf zwei verschiedene Vermögensgegenstände, wie z.B. Aktien und Renten, nach dem Delta einer Austauschoption. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Gesellschaft darf nur in Vermögensgegenstände investieren, die in Euro denominiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,350 EUR -1,420 EUR · -1,00 % · unbekannt |