Rentenfonds • Renten International

D&R Zinsen - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
95,380 EUR
-0,110 EUR-0,12 %
Geld
95,380 EUR
Brief
98,240 EUR
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Fondsvolumen
154,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2025
Ausschüttend
2,000 EUR
09.12.2024
Ausschüttend
1,970 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
0,930 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu D&R Zinsen - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UniInstit.Struct.Cred.Hi.Yie. Inhaber-Anteile o.N.8,29 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)6,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)5,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)5,63 %
Zomerschoon B.V. EO-FLR Notes 2021(53)5,52 %
Debt Marketplace S.a r.l. EO-FLR Fund Lkd Notes 2023(28)4,00 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33)3,47 %
Frankreich EO-OAT 2022(33)2,87 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2024(34)2,63 %
Slowakei EO-Anl. 2023(35)2,62 %
Summe:47,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu D&R Zinsen - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu D&R Zinsen - P EUR DIS

Ziel des D&R Zinsen ist es, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. D&R Zinsen ist ein global ausgerichteter Anleihefonds mit einem aktiven Investmentansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Die Anlage kann in alle verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheiden die Anlagegremien der DONNER & REUSCHEL Gruppe auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1464 zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifische...

Stammdaten zu D&R Zinsen - P EUR DIS

  • Fondsvolumen
    154,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu D&R Zinsen - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,91 %
3 Monate
4,82 %
1 Jahr
25,99 %
3 Jahre
15,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-6,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,62
3 Monate
95,62
1 Jahr
101,23
3 Jahre
101,23
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,82
3 Monate
93,42
1 Jahr
93,42
3 Jahre
90,11
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,25
3 Monate
94,91
1 Jahr
96,60
3 Jahre
95,75
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,91 %4,82 %25,99 %15,87 %
Maximaler Verlust-0,83 %-1,27 %-5,78 %-6,73 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)95,6295,62101,23101,23
Tiefstkurs (in EUR)94,8293,4293,4290,11
Durchschnittspreis (in EUR)95,2594,9196,6095,75

Performance-Kennzahlen zu D&R Zinsen - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
+6,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-2,55 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-0,47 %
2025
+1,74 %
2024
-0,75 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,09 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
-4,01 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,07 %+2,10 %+0,81 %+6,09 %
Relativer Return-1,86 %-0,01 %-2,55 %-0,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,86 %-0,00 %-0,22 %-0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,47 %+1,74 %-0,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,04 %+0,04 %-0,08 %
Excess Return-1,09 %+1,35 %-4,01 %