Rentenfonds • Renten International
D&R Zinsen - V EUR DIS
- WKN
- A2QAYL
- ISIN
- DE000A2QAYL7
KVG
91,220 EUR
-0,070 EUR-0,08 %
Geld
91,220 EUR
Brief
93,960 EUR
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Fondsvolumen
151,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 1,920 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu D&R Zinsen - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UniInstit.Struct.Cred.Hi.Yie. Inhaber-Anteile o.N. | 8,44 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 6,59 % |
| Zomerschoon B.V. EO-FLR Notes 2021(53) | 5,63 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 5,48 % |
| Frankreich EO-OAT 2015/31 | 4,41 % |
| Debt Marketplace S.a r.l. EO-FLR Fund Lkd Notes 2023(28) | 4,10 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) | 3,85 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2017(33) | 3,35 % |
| Alphabet Inc. YN-Notes 2026(36) | 3,28 % |
| Frankreich EO-OAT 2022(33) | 2,74 % |
| Summe: | 47,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu D&R Zinsen - V EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu D&R Zinsen - V EUR DIS
Ziel des D&R Zinsen ist es, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. D&R Zinsen ist ein global ausgerichteter Anleihefonds mit einem aktiven Investmentansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Die Anlage kann in alle verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheiden die Anlagegremien der DONNER & REUSCHEL Gruppe auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1464 zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifische...
Stammdaten zu D&R Zinsen - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen151,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu D&R Zinsen - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 4,60 % | 4,09 % | 4,79 % | 5,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -3,66 % | -5,33 % | -6,52 % | -16,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,79 | 93,19 | 95,60 | 96,60 | 103,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,57 | 89,78 | 89,78 | 88,87 | 86,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,03 | 91,50 | 92,86 | 93,13 | 94,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu D&R Zinsen - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | -1,98 % | -2,30 % | +7,90 % | -6,90 % | – |
| Relativer Return | -1,23 % | -4,00 % | -3,99 % | +0,74 % | +0,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -1,35 % | -0,34 % | +0,02 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,16 % | +1,97 % | +0,02 % | +1,79 % | -8,72 % | +2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,02 | -0,63 | -0,07 | +0,20 | -0,20 | – |
| Excess Return | -4,17 % | -4,62 % | -1,07 % | +4,49 % | -5,33 % | – |




