Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
- WKN
- 987432
- ISIN
- LU0080347536
•
27,662 EUR
-0,021 EUR-0,07 %
Geld
27,662 EUR
Brief
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Fondsvolumen
133,01 Mio. DKK
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NORDEA KRED. 23/56 Anleihe · WKN A3LTCS · ISIN DK0002059237 | 18,25 % |
| REALKR.DANM. 22/53 28S Anleihe · WKN A3K3VA · ISIN DK0004623147 | 15,41 % |
| NYKREDIT 19/50 Anleihe · WKN A3K1LS · ISIN DK0004924347 | 9,09 % |
| DANSKE STAT 2025 | 6,81 % |
| NYKREDIT REALKREDIT 2040 Anleihe · WKN A193F5 · ISIN DK0004920436 | 4,56 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 3,77 % |
| JYSKE REALK. 2056 411.E Anleihe · WKN A3K7YK · ISIN DK0009409419 | 3,67 % |
| NYKREDIT REALKREDIT 2050 Anleihe · WKN A2RZ2T · ISIN DK0004923968 | 3,66 % |
| REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K7AP · ISIN DK0004623303 | 3,55 % |
| NORDEA KRED. 22/53 Anleihe · WKN A3LDLV · ISIN DK0002055839 | 3,38 % |
| Summe: | 72,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrik Carstens
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen133,01 Mio. DKK17,81 Mio. EUR
- WährungDKK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 1,62 % | 2,78 % | 4,10 % | 5,32 % | 4,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,39 % | -2,17 % | -8,25 % | -28,31 % | -28,31 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 207,60 | 207,60 | 207,60 | 207,60 | 242,88 | 242,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,96 | 203,94 | 200,65 | 176,08 | 174,12 | 174,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 207,31 | 206,06 | 204,10 | 194,82 | 204,83 | 218,55 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A DKK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | +1,40 % | +1,81 % | +9,23 % | -14,47 % | -5,40 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,35 % | +4,23 % | +5,36 % | -19,28 % | -5,43 % | +2,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +1,28 % | +0,27 % | -0,28 % | -0,51 % | -0,25 % |
| Excess Return | -0,38 % | +8,08 % | +3,56 % | -6,17 % | -12,77 % | -10,41 % |