Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
- WKN
- A0DLEC
- ISIN
- LU0158165976
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 4,000 DKK |
25.04.2024 Ausschüttend | 3,500 DKK |
24.04.2023 Ausschüttend | 1,000 DKK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| REALKR.DANM. 22/53 28S Anleihe · WKN A3K3VA · ISIN DK0004623147 | 5,20 % |
| REALKREDIT DANM. 2039 41S Anleihe · WKN A181ZD · ISIN DK0009278806 | 4,74 % |
| JYSKE REALK. 24/56 Anleihe · WKN A3L4R5 · ISIN DK0009414419 | 4,70 % |
| DANMARK.SKIB 21/30 MTN Anleihe · WKN A3LCPA · ISIN DK0004132917 | 4,45 % |
| JYSKE REALK.2053 411.E.OA Anleihe · WKN A3KM79 · ISIN DK0009405185 | 4,30 % |
| NYKREDIT 2053 S. 01E Anleihe · WKN A3K2R5 · ISIN DK0009535205 | 4,18 % |
| EIB 19/31 ZO MTN Anleihe · WKN A2R4SD · ISIN XS2022314467 | 4,01 % |
| NYKREDIT 2038 FLR Anleihe · WKN A0E6GH · ISIN DK0009761561 | 3,40 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2025 Anleihe · WKN A1ZH99 · ISIN DK0009923138 | 3,25 % |
Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 Anleihe · WKN A3LWG5 · ISIN DK0009413601 | 3,17 % |
| Summe: | 41,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | DKK | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – |
| DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 75,120 DKK -0,190 DKK · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,062 EUR -0,024 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,42 % | 4,41 % | 3,08 % | 6,18 % | 5,32 % | 4,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -1,98 % | -2,17 % | -14,30 % | -28,31 % | -28,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,87 | 79,66 | 79,81 | 83,85 | 102,48 | 104,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 71,71 | 71,71 | 71,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,97 | 78,32 | 77,98 | 77,35 | 85,53 | 93,51 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | -0,28 % | +4,86 % | +0,94 % | -14,38 % | -7,43 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,05 % | +4,23 % | +5,36 % | -19,28 % | -5,43 % | +2,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,59 % | -0,03 % | -0,44 % | -0,52 % | -0,31 % |
| Excess Return | +1,44 % | +4,88 % | -0,52 % | -9,64 % | -12,89 % | -13,04 % |