Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
- WKN
- A1JRB1
- ISIN
- LU0332084721
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| REALKR.DANM. 22/53 28S Anleihe · WKN A3K3VA · ISIN DK0004623147 | 16,78 % |
| NORDEA KRED. 23/56 Anleihe · WKN A3LTCS · ISIN DK0002059237 | 14,66 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2025 Anleihe · WKN A1ZH99 · ISIN DK0009923138 | 11,59 % |
| NYKREDIT 19/50 Anleihe · WKN A3K1LS · ISIN DK0004924347 | 7,33 % |
| JYSKE REALK. 2056 411.E Anleihe · WKN A3K7YK · ISIN DK0009409419 | 6,49 % |
| NYKREDIT REALKREDIT 2040 Anleihe · WKN A193F5 · ISIN DK0004920436 | 3,66 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 3,03 % |
| NYKREDIT REALKREDIT 2050 Anleihe · WKN A2RZ2T · ISIN DK0004923968 | 2,95 % |
| REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K7AP · ISIN DK0004623303 | 2,86 % |
| NORDEA KRED. 22/53 Anleihe · WKN A3LDLV · ISIN DK0002055839 | 2,73 % |
| Summe: | 72,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrik Carstens
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen128,92 Mio. DKK17,20 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,21 % | 1,96 % | 2,83 % | 5,00 % | 5,33 % | 4,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,38 % | -1,86 % | -7,36 % | -27,18 % | -27,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 176,26 | 176,26 | 176,26 | 176,26 | 196,12 | 196,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 174,71 | 172,92 | 168,64 | 142,81 | 142,81 | 142,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 175,24 | 174,42 | 172,32 | 161,55 | 170,22 | 174,36 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A NOK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,48 % | +1,18 % | +7,43 % | -0,76 % | -16,28 % | -13,34 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,96 % | +0,67 % | +0,22 % | -22,48 % | +0,20 % | -2,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +1,57 % | +0,71 % | -0,15 % | -0,30 % | +0,04 % |
| Excess Return | +1,85 % | +11,80 % | +11,35 % | -3,43 % | -7,58 % | +2,02 % |