Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
- WKN
- A1JUGZ
- ISIN
- LU0727217647
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
25.04.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The share class is accumulating. The fund invests mainly in inflation-linked bonds. Specifically, the fund invests at least two-thirds of net assets in bonds and other debt instruments that are rated Baa3/BBB- or higher (or similar). The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment characteristics. The fund generally expects that its holdings, and therefore its performance, may differ significantly from those of the benchmark. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management. The fund has no duration target.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,609 EUR +0,025 EUR · +0,26 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,98 % | 5,80 % | 4,84 % | 5,69 % | 5,90 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -3,02 % | -5,01 % | -8,88 % | -12,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,75 | 9,86 | 10,07 | 10,76 | 11,39 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,57 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,65 | 9,72 | 9,81 | 10,04 | 10,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | -0,99 % | -0,83 % | -2,22 % | +1,35 % | – |
| Relativer Return | -0,29 % | +2,99 % | -2,53 % | +3,22 % | +14,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | +0,99 % | -0,21 % | +0,09 % | +0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,36 % | -2,08 % | +4,43 % | -8,40 % | +3,98 % | +7,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,85 % | -0,56 % | -0,19 % | +0,08 % | +0,10 % | – |
| Excess Return | -4,14 % | -5,84 % | -3,25 % | +2,03 % | +2,85 % | – |