DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD AC...

Fonds
21,170 EUR +0,10 +0,47% 05.06.2020, 21:47:00
WKN: A1CZHG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011024 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 21,550 ( 500 Stk. ) Eröffnung 21,06 Hoch / Tief (heute) 21,17 / 21,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 21,130 ( 500 Stk. ) Vortag 21,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,50 / 14,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,98% / n.a.
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DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD AC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 219,44 SEK -5,39 -2,40% 05.06. 08:00:00 219,440 / 219,440
KAG (EUR) 21,05 EUR -0,53 -2,45% 05.06. 08:00:00 21,055 / 21,055
KAG (USD) 23,96 USD -0,13 -0,52% 05.06. 08:00:00 23,962 / 23,962

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,98% -9,58% -3,17% +25,11% +62,60% n.a.
relativer Return* n.a. -2,69% -1,95% -13,56% -3,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,91% -0,16% -0,40% -0,06% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -19,24% +45,98% -3,97% +3,45% +53,42% +15,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,10 +0,35 +0,56 +0,45 n.a.
Excess Return -1,90% +5,72% +28,47% +64,12% +66,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,21% 68,35% 36,86% 25,27% 24,28% n.a.
max. Verlust -2,55% -36,61% -47,48% -47,48% -47,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +11,98% +11,98% +11,98% +11,98% +12,47% n.a.
1-Monats-Tief +11,98% -23,99% -23,99% -23,99% -23,99% n.a.
Höchstkurs 24,51 25,98 31,36 31,36 31,36 n.a.
Tiefstkurs 21,03 16,47 16,47 16,47 10,83 n.a.
Durchschnittspreis 22,38 20,86 25,56 23,22 20,17 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olga Karakozova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,97% MMC Norilsk Nickel PJSC
8,63% LUKOIL PJSC
8,40% Gazprom PJSC
5,46% Magnit PJSC
4,90% PETROPAVLOVSK
4,87% Mobile TeleSystems PJSC
4,87% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,76% Polymetal International PLC
4,59% Sberbank of Russia PJSC
4,57% Surgutneftegas OJSC
Stand: 30.04.2020

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV RUSSIA - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.04.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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