Aktienfonds • Aktien International

Davis Global Fund - A USD ACC

WKN: 974261 · ISIN: LU0067889476 · FundRock Management Company S.A.

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,75 %

Laufende Kosten

2,21 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

heute, 11:02 (Echtzeit)

45,885 EUR

-0,54 EUR-1,16 %

Handelsplatz

Geld

45,78 EUR

(300 Stk.)

Verkaufen

Brief

45,96 EUR

(300 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

45,89 – 46,23 EUR

52W-Spanne

25,53 – 47,81 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

45,89 – 46,23 EUR

52-Wochen-Spanne

25,53 – 47,81 EUR

Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Anteil	Wertpapiername
6,76 %	New Oriental Education & Technology Group Inc Aktie · WKN A0KFDH · ISIN US6475811070
6,26 %	JD.com Inc Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066
5,97 %	Alphabet Inc Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
5,94 %	Alibaba Group Holding Ltd Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
5,65 %	Capital One Financial Corp Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Verwaltungsgebühr	1,54 %
Laufende Kosten	2,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0067889476 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,75 %	2,21 %	FundRock	–

Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Danton G. Goei
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
7. April 1995
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Stuttgart Echtzeit	45,76 EUR heute, 11:01	-0,11 EUR -0,24 %	45,79 EUR heute, 11:08	45,96 EUR heute, 11:08
Lang & Schwarz Echtzeit	45,75 EUR heute, 11:09	-0,09 EUR -0,20 %	45,75 EUR heute, 11:09	46,01 EUR heute, 11:09
gettex Echtzeit	45,89 EUR heute, 11:02	-0,54 EUR -1,16 %	45,78 EUR heute, 11:09	45,96 EUR heute, 11:09
KVG Echtzeit	56,25 USD 02.03.2021, 07:00	-0,13 USD -0,23 %	56,25 USD 02.03.2021, 07:00	59,68 USD 02.03.2021, 07:00

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien International?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
18,60 %
3 Monate
16,92 %
1 Jahr
31,03 %
3 Jahre
23,45 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
18,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,68 %
3 Monate
-4,68 %
1 Jahr
-28,80 %
3 Jahre
-34,95 %
5 Jahre
-37,48 %
10 Jahre
-37,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs: 1 Monat
57,86
3 Monate
57,86
1 Jahr
57,86
3 Jahre
57,86
5 Jahre
57,86
10 Jahre
57,86

Tiefstkurs: 1 Monat
53,01
3 Monate
48,57
1 Jahr
27,99
3 Jahre
27,99
5 Jahre
26,58
10 Jahre
17,91

Durchschnittspreis: 1 Monat
56,06
3 Monate
52,50
1 Jahr
42,98
3 Jahre
40,03
5 Jahre
37,50
10 Jahre
31,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,60 %	16,92 %	31,03 %	23,45 %	20,11 %	18,54 %
Maximaler Verlust	-4,68 %	-4,68 %	-28,80 %	-34,95 %	-37,48 %	-37,48 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs	57,86	57,86	57,86	57,86	57,86	57,86
Tiefstkurs	53,01	48,57	27,99	27,99	26,58	17,91
Durchschnittspreis	56,06	52,50	42,98	40,03	37,50	31,66

Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+6,53 %
3 Monate
+15,69 %
1 Jahr
+35,21 %
3 Jahre
+38,79 %
5 Jahre
+91,44 %
10 Jahre
+172,15 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,93 %
3 Monate
+7,84 %
1 Jahr
+15,02 %
3 Jahre
-4,63 %
5 Jahre
+6,41 %
10 Jahre
-11,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,93 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2021
+13,11 %
2020
+12,56 %
2019
+33,71 %
2018
-19,70 %
2017
+17,23 %
2016
+12,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+48,01 %
2 Jahre
+50,21 %
3 Jahre
+37,72 %
4 Jahre
+72,21 %
5 Jahre
+113,61 %
10 Jahre
+135,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,53 %	+15,69 %	+35,21 %	+38,79 %	+91,44 %	+172,15 %
Relativer Return	+2,93 %	+7,84 %	+15,02 %	-4,63 %	+6,41 %	-11,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,93 %	+2,55 %	+1,17 %	-0,13 %	+0,10 %	-0,10 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+13,11 %	+12,56 %	+33,71 %	-19,70 %	+17,23 %	+12,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,89 %	+0,48 %	+0,69 %	+0,82 %	+0,47 %
Excess Return	+48,01 %	+50,21 %	+37,72 %	+72,21 %	+113,61 %	+135,14 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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