Aktienfonds • Aktien International
Davis Global Fund - A USD ACC
- WKN
- 974261
- ISIN
- LU0067889476
•
58,311 EUR
-0,643 EUR-1,09 %
Geld
58,220 EUR
(200 Stk.)
Brief
59,384 EUR
(200 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 6,09 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 5,94 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,93 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 5,64 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 4,71 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,48 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 4,43 % |
Full Truck Alliance Aktie · WKN A3CSXZ · ISIN US35969L1089 | 4,03 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,88 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 3,87 % |
| Summe: | 49,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Davis, Danton Goei
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 58,255 EUR -0,090 EUR · -0,15 % gestern, 21:55:17 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,15 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 58,802 EUR +0,012 EUR · +0,02 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,02 % | 58,220 EUR gestern, 22:59:58 · 200 Stk. | 59,384 EUR gestern, 22:59:58 · 200 Stk. | 1,164 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 57,848 EUR -0,525 EUR · -0,90 % gestern, 19:27:38 · 0 Stk. | -0,525 EUR · -0,90 % | |||
KVG Echtzeit | – | 67,810 USD -0,540 USD · -0,79 % 06.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,540 USD · -0,79 % | 67,810 USD 06.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 67,810 USD 06.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,30 % | 12,05 % | 17,38 % | 17,04 % | 19,25 % | 19,82 % |
| Maximaler Verlust | -3,50 % | -3,89 % | -15,61 % | -16,02 % | -41,46 % | -41,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,42 | 63,59 | 51,05 | 35,68 | 34,09 | 23,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,24 | 67,32 | 61,09 | 51,13 | 49,65 | 42,79 |
Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,13 % | +9,18 % | +12,40 % | +65,89 % | +49,55 % | +120,38 % |
| Relativer Return | -0,91 % | +0,57 % | -2,75 % | +5,02 % | -25,72 % | -27,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | +0,19 % | -0,23 % | +0,14 % | -0,49 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,53 % | +28,96 % | +11,25 % | -10,66 % | +0,54 % | +12,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +1,44 % | +1,27 % | +0,44 % | +0,40 % | +0,40 % |
| Excess Return | +11,70 % | +53,11 % | +83,49 % | +38,55 % | +44,83 % | +123,53 % |