Aktienfonds • Aktien International
Davis Global Fund - A USD ACC
- WKN
- 974261
- ISIN
- LU0067889476
•
61,235 EUR
-0,704 EUR-1,14 %
Geld
60,740 EUR
200 Stk.
Brief
61,477 EUR
200 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 5,84 % |
Full Truck Alliance Aktie · WKN A3CSXZ · ISIN US35969L1089 | 5,66 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 5,35 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 5,20 % |
JBS Aktie · WKN A41ARP · ISIN NL0015002J37 | 4,92 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 4,68 % |
Viatris Aktie · WKN A2QAME · ISIN US92556V1061 | 4,38 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,00 % |
MGM Resorts International Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015 | 3,95 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,94 % |
| Summe: | 47,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Davis, Danton Goei
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 60,745 EUR -1,045 EUR · -1,69 % heute, 14:15:17 · 0 Stk. | -1,045 EUR · -1,69 % | · 200 Stk. | · 200 Stk. | 0,740 EUR 1,20 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 60,810 EUR -0,404 EUR · -0,66 % heute, 14:20:34 · unbekannt | -0,404 EUR · -0,66 % | · 163 Stk. | · 163 Stk. | 0,768 EUR 1,25 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,109 EUR -1,334 EUR · -2,14 % heute, 14:20:32 · unbekannt | -1,334 EUR · -2,14 % | · 200 Stk. | · 200 Stk. | 0,737 EUR 1,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 60,453 EUR -1,060 EUR · -1,72 % heute, 13:24:53 · 0 Stk. | -1,060 EUR · -1,72 % | · 200 Stk. | · 200 Stk. | 0,739 EUR 1,20 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,28 % | 11,54 % | 14,50 % | 15,77 % | 18,88 % | 19,55 % |
| Maximaler Verlust | -4,21 % | -10,69 % | -12,61 % | -15,61 % | -34,19 % | -41,46 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,04 | 75,12 | 75,12 | 75,12 | 75,12 | 75,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 67,09 | 67,09 | 64,66 | 40,26 | 34,09 | 27,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,79 | 71,28 | 70,72 | 60,12 | 53,08 | 46,83 |
Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | -2,85 % | +6,00 % | +59,65 % | +39,57 % | +120,38 % |
| Relativer Return | +1,10 % | -7,29 % | -11,21 % | -9,00 % | -21,82 % | -36,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,10 % | -2,49 % | -0,99 % | -0,26 % | -0,41 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | +15,42 % | +28,96 % | +11,25 % | -10,66 % | +0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 | +0,46 | +1,03 | +1,19 | +0,34 | +0,44 |
| Excess Return | +0,28 % | +15,72 % | +60,21 % | +103,27 % | +35,96 % | +126,33 % |