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Davis Global Fund - A USD ACC

WKN: 974261 · ISIN: LU0067889476 · FundRock Management Company S.A.

Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

(Echtzeit)
45,885 EUR
-0,54 EUR-1,16 %
Geld
45,78 EUR
(300 Stk.)
Brief
45,96 EUR
(300 Stk.)

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC

AnteilWertpapiername
6,76 %
Aktie · WKN A0KFDH · ISIN US6475811070
6,26 %
Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066
5,97 %
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
5,94 %
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
5,65 %
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,54 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
(dieser Fonds)USDThesaurierend5,75 %2,21 %FundRock

Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Danton G. Goei
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
45,76 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
45,75 EUR
gettex
Echtzeit
45,89 EUR
KVG
Echtzeit
56,25 USD

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien International?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Davis Global Fund - A USD ACC

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