Davis Global Fund - A USD ACC
- WKN
- 974261
- ISIN
- LU0067889476
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 5,58 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 5,52 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 5,52 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,23 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 5,03 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,72 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 4,35 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 4,11 % |
Full Truck Alliance Aktie · WKN A3CSXZ · ISIN US35969L1089 | 3,96 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 3,81 % |
| Summe: | 47,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 53,775 EUR +0,880 EUR · +1,66 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | +0,880 EUR · +1,66 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 53,522 EUR +0,439 EUR · +0,83 % gestern, 19:35:30 · 0 Stk. | +0,439 EUR · +0,83 % | |||
KVG Echtzeit | – | 61,100 USD +0,010 USD · +0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,02 % | 61,100 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 64,830 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,730 USD 5,75 % |
KVG Echtzeit | – | 53,347 EUR -0,142 EUR · -0,27 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,142 EUR · -0,27 % | 53,347 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,603 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,257 EUR 5,75 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,19 % | 26,31 % | 18,94 % | 19,02 % | 19,77 % | 20,03 % |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -14,59 % | -15,61 % | -18,15 % | -41,46 % | -41,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,01 | 51,05 | 47,88 | 34,09 | 34,09 | 23,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,97 | 57,74 | 55,64 | 47,19 | 47,63 | 41,22 |
Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,79 % | -3,67 % | +11,99 % | +41,33 % | +50,23 % | +89,58 % |
| Relativer Return | -0,11 % | -1,45 % | +3,71 % | +1,95 % | -19,55 % | -29,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,49 % | +0,30 % | +0,05 % | -0,36 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,06 % | +28,96 % | +11,25 % | -10,66 % | +0,54 % | +12,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,98 % | +0,73 % | +0,13 % | +0,46 % | +0,30 % |
| Excess Return | +14,64 % | +36,76 % | +48,80 % | +11,17 % | +53,98 % | +84,89 % |