Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury 23/31.10.2025 | 5,80 % |
US Treasury 24/31.01.2026 | 3,60 % |
US Treasury 22/15.11.2032 | 3,60 % |
Asian Development Bank 24/10.01.2031 MTN | 1,90 % |
KfW 23/29.09.2025 | 1,80 % |
European Union 23/05.12.2028 MTN | 1,20 % |
UniCredit 21/03.06.27 144a | 1,20 % |
KfW 24/20.02.2031 MTN | 1,20 % |
American Tower 24/15.02.2029 | 1,10 % |
Kfw 23/27.03.2025 MTN | 1,10 % |
Summe: | 22,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zur Absicherung ein. Zusätzlich werden 'Alpha'-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 114,850 EUR -0,380 EUR · -0,33 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |