Rentenfonds • Renten International

DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
83,660 EUR
-0,230 EUR-0,27 %
Geld
83,660 EUR
Brief
87,840 EUR
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,91 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.03.2026
Ausschüttend
3,070 EUR
07.03.2025
Ausschüttend
3,310 EUR
08.03.2024
Ausschüttend
2,900 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 24/262,46 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EKEW · ISIN US91282CPE56
1,99 %
United States of America DL-Bonds 2025(45)
Anleihe · WKN A4EK5J · ISIN US912810UQ93
1,45 %
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027
Anleihe · WKN A4EF71 · ISIN US91282CNV99
1,27 %
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(27)Reg.S
Anleihe · WKN A4EFS8 · ISIN USY8563UAK44
1,20 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
1,04 %
SVENSK EXPOR 23/26 MTN0,98 %
CDP FINL 23/26 REGS0,98 %
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LSZ9 · ISIN XS2744177143
0,96 %
JAPAN 25/27
Anleihe · WKN A4D71U · ISIN JP1024701R31
0,95 %
Summe:13,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zur Absicherung ein. Zusätzlich werden 'Alpha'-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist USD.

Stammdaten zu DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Deutsche Bank (Suisse) S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,46 Mrd. USD1,26 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,95 %
3 Monate
2,06 %
1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
2,68 %
10 Jahre
2,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
-2,39 %
5 Jahre
-16,09 %
10 Jahre
-16,09 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,43
3 Monate
88,43
1 Jahr
88,43
3 Jahre
88,43
5 Jahre
98,57
10 Jahre
101,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,89
3 Monate
83,89
1 Jahr
82,95
3 Jahre
81,90
5 Jahre
80,75
10 Jahre
80,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,36
3 Monate
87,24
1 Jahr
86,32
3 Jahre
85,65
5 Jahre
87,73
10 Jahre
92,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,95 %2,06 %2,26 %2,59 %2,68 %2,53 %
Maximaler Verlust-1,69 %-1,69 %-1,89 %-2,39 %-16,09 %-16,09 %
Positive Monate66,67 %75,00 %66,67 %53,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)88,4388,4388,4388,4398,57101,14
Tiefstkurs (in EUR)83,8983,8982,9581,9080,7580,75
Durchschnittspreis (in EUR)86,3687,2486,3285,6587,7392,59

Performance-Kennzahlen zu DB Fixed Income Opportunities - ADVDH EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+13,40 %
5 Jahre
+1,40 %
10 Jahre
+13,15 %
Relativer Return
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
+4,57 %
3 Jahre
+12,73 %
5 Jahre
+7,26 %
10 Jahre
+10,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2026
-0,72 %
2025
+4,66 %
2024
+2,73 %
2023
+6,40 %
2022
-9,81 %
2021
-2,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+2,15 %
3 Jahre
+6,68 %
4 Jahre
+10,65 %
5 Jahre
+2,90 %
10 Jahre
+10,83 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,47 %-0,58 %+3,16 %+13,40 %+1,40 %+13,15 %
Relativer Return-1,53 %-1,96 %+4,57 %+12,73 %+7,26 %+10,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,53 %-0,66 %+0,37 %+0,33 %+0,12 %+0,08 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,72 %+4,66 %+2,73 %+6,40 %-9,81 %-2,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,44 %+0,45 %+0,80 %+0,92 %+0,22 %+0,40 %
Excess Return+0,98 %+2,15 %+6,68 %+10,65 %+2,90 %+10,83 %