Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 5,82 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 3,59 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 3,55 % |
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LSZ9 · ISIN XS2744177143 | 1,91 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) Anleihe · WKN A351V2 · ISIN US500769KA14 | 1,82 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3K4EN · ISIN EU000A3K4EN5 | 1,18 % |
UNICREDIT 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3KR1K · ISIN US904678AW97 | 1,16 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A38240 · ISIN DE000A382400 | 1,16 % |
American Tower Corp. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVSX · ISIN US03027XCG34 | 1,07 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.23(25) Anleihe · WKN A4SAXP · ISIN XS2618905421 | 1,06 % |
Summe: | 22,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zur Absicherung ein. Zusätzlich werden 'Alpha'-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 156,990 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 145,759 EUR -0,354 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |