Rentenfonds • Renten International

DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
97,590 EUR
-0,100 EUR-0,10 %
Geld
97,590 EUR
Brief
99,050 EUR
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Fondsvolumen
34,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,11 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,640 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,840 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,170 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EUR Bankguthaben6,06 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)3,34 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)3,30 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)3,29 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)3,27 %
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)3,22 %
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)2,69 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)1,74 %
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)1,72 %
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)1,69 %
Summe:30,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere (fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade- Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Stammdaten zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DWS International GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    34,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,87 %
3 Monate
0,83 %
1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
0,91 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
-4,36 %
10 Jahre
-5,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,71
3 Monate
97,71
1 Jahr
98,30
3 Jahre
98,30
5 Jahre
98,30
10 Jahre
99,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,33
3 Monate
96,58
1 Jahr
95,77
3 Jahre
92,24
5 Jahre
92,24
10 Jahre
92,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,53
3 Monate
97,20
1 Jahr
97,02
3 Jahre
94,94
5 Jahre
95,41
10 Jahre
96,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,87 %0,83 %0,97 %0,91 %0,81 %0,92 %
Maximaler Verlust-0,18 %-0,18 %-0,52 %-1,87 %-4,36 %-5,20 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)97,7197,7198,3098,3098,3099,97
Tiefstkurs (in EUR)97,3396,5895,7792,2492,2492,24
Durchschnittspreis (in EUR)97,5397,2097,0294,9495,4196,74

Performance-Kennzahlen zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+3,51 %
3 Jahre
+6,71 %
5 Jahre
+5,86 %
10 Jahre
+4,16 %
Relativer Return
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+9,77 %
5 Jahre
+17,65 %
10 Jahre
-2,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+1,19 %
2024
+3,26 %
2023
+3,58 %
2022
-3,28 %
2021
-0,60 %
2020
+0,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+1,39 %
3 Jahre
+1,55 %
4 Jahre
+2,11 %
5 Jahre
+1,78 %
10 Jahre
-0,52 %
Excess Return
1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+2,25 %
3 Jahre
+4,36 %
4 Jahre
+7,26 %
5 Jahre
+7,36 %
10 Jahre
-5,03 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+0,96 %+3,51 %+6,71 %+5,86 %+4,16 %
Relativer Return+0,82 %+3,69 %+2,85 %+9,77 %+17,65 %-2,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,82 %+1,22 %+0,23 %+0,26 %+0,27 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,19 %+3,26 %+3,58 %-3,28 %-0,60 %+0,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+1,39 %+1,55 %+2,11 %+1,78 %-0,52 %
Excess Return+0,17 %+2,25 %+4,36 %+7,26 %+7,36 %-5,03 %

Fondsprospekte zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS