Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
- WKN
- A1W515
- ISIN
- LU0975257816
•
78,735 EUR
+0,540 EUR+0,69 %
Geld
77,687 EUR
650 Stk.
Brief
80,794 EUR
650 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
57,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 1,350 EUR |
27.08.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Evonik Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013 | 2,97 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,63 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,48 % |
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 2,16 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,16 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,08 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,94 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,94 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,89 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 1,84 % |
| Summe: | 22,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Stammdaten zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLRI Invest SA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen57,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 79,240 EUR +0,537 EUR · +0,68 % gestern, 20:39:54 · unbekannt | +0,537 EUR · +0,68 % | 77,687 EUR gestern, 20:39:54 · 650 Stk. | 80,794 EUR gestern, 20:39:54 · 650 Stk. | 3,107 EUR 3,85 % | |
KVG Echtzeit | – | 78,660 EUR +0,650 EUR · +0,83 % 20.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,650 EUR · +0,83 % | 78,660 EUR 20.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 82,590 EUR 20.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 3,930 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 78,735 EUR +0,540 EUR · +0,69 % gestern, 20:48:29 · 0 Stk. | +0,540 EUR · +0,69 % | 77,687 EUR gestern, 20:39:54 · 650 Stk. | 80,794 EUR gestern, 20:39:54 · 650 Stk. | 3,107 EUR 3,85 % | |
München Echtzeit | – | 78,617 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:02:03 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,51 % | 13,17 % | 8,95 % | 10,51 % | 11,23 % | 10,22 % |
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -6,60 % | -6,60 % | -12,77 % | -17,24 % | -26,96 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,25 | 79,25 | 79,25 | 79,25 | 79,25 | 79,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,42 | 72,99 | 66,36 | 53,51 | 52,24 | 45,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,32 | 76,86 | 71,16 | 64,37 | 62,74 | 59,59 |
Performance-Kennzahlen zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +0,94 % | +19,05 % | +35,24 % | +43,93 % | +75,71 % |
| Relativer Return | -4,16 % | -5,42 % | +0,01 % | -16,15 % | -23,22 % | -49,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,16 % | -1,84 % | +0,00 % | -0,49 % | -0,44 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,03 % | +18,44 % | +6,81 % | +5,20 % | -6,22 % | +14,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +1,07 % | +0,80 % | +0,77 % | +0,70 % | +0,56 % |
| Excess Return | +18,37 % | +24,84 % | +28,90 % | +40,86 % | +45,13 % | +75,05 % |