Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

WKN
A1W515
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0975257816
61,909 EUR
+0,023 EUR+0,04 %
Geld
61,726 EUR
(850 Stk.)
Brief
62,651 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
51,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

RohstoffeIndustrieKonsumgüterIT/TelekommunikationGesundheitswesenEnergieBarmittelVersorger
Stand:
  • Rohstoffe (29,8 %)
  • Industrie (17,3 %)
  • Konsumgüter (13,3 %)
  • IT/ Telekommunikation (7,3 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichSchweizBarmittelBelgienNiederlandeLuxemburgSchwedenFinnlandKanadaIrlandGroßbritannienÖsterreich
Stand:
  • Deutschland (50,9 %)
  • USA (13,6 %)
  • Frankreich (7,8 %)
  • Schweiz (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (81,0 %)
  • Anleihen (15,0 %)
  • Barmittel (3,5 %)
  • sonst. VM (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenSchwedische KroneKanadische Dollar
Stand:
  • Euro (70,1 %)
  • US-Dollar (15,8 %)
  • Schweizer Franken (6,9 %)
  • Schwedische Krone (2,2 %)

Top Holdings zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Covestro
Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144
4,05 %
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)
Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600
3,82 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)
Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73
3,81 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
3,75 %
Evonik
Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013
3,47 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)
Anleihe · WKN A13R97 · ISIN XS1152343668
2,86 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)
Anleihe · WKN A1ZYTK · ISIN XS1206541366
2,60 %
Aurubis
Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504
2,30 %
RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)
Anleihe · WKN A14KAB · ISIN XS1219499032
1,90 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
1,45 %
Summe:30,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.