Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

131,025 EUR
+0,005 EUR+0,00 %
Geld
131,025 EUR
(390 Stk.)
Brief
133,645 EUR
(380 Stk.)
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Fondsvolumen
2,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
1,900 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
2,030 EUR
13.11.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL57 · ISIN DE000ETFL573
5,22 %
Deka Portfolio ESG Globale Aktien - EUR DIS
Fonds · WKN 658871 · ISIN LU0133819333
4,56 %
Deka-Globale Aktien LowRisk - I EUR DIS
Fonds · WKN DK2CFZ · ISIN LU0851807460
4,52 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,50 %
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN ETFL52 · ISIN DE000ETFL524
3,47 %
iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A0X8SH · ISIN IE00B3VWN393
3,35 %
Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS
Fonds · WKN DK1CJZ · ISIN DE000DK1CJZ4
3,23 %
3,10 %
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Dis.
ETF · WKN ETFL18 · ISIN DE000ETFL185
3,10 %
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040)
Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366
2,95 %
Summe:38,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 60% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Der Fonds verfügt über eine implementierte Risikosteuerung, die sich an der Risikokennzahl SRI (Summary Risk Indicator) orientiert. AnlegerInnen sollen vor sehr hohen Kapitalmarktschwankungen geschützt werden, indem der Fonds sein Vermögen in diesen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umschichtet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensbzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Stammdaten zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    2,41 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

Volatilität
1 Monat
2,80 %
3 Monate
4,36 %
1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,70 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-9,04 %
3 Jahre
-9,04 %
5 Jahre
-12,02 %
10 Jahre
-12,21 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,62
3 Monate
130,85
1 Jahr
133,88
3 Jahre
133,88
5 Jahre
133,88
10 Jahre
133,88
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,31
3 Monate
124,88
1 Jahr
121,78
3 Jahre
111,01
5 Jahre
111,01
10 Jahre
106,16
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,81
3 Monate
129,33
1 Jahr
129,31
3 Jahre
121,10
5 Jahre
119,97
10 Jahre
118,55
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,80 %4,36 %7,45 %6,00 %5,56 %4,70 %
Maximaler Verlust-0,34 %-1,18 %-9,04 %-9,04 %-12,02 %-12,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)130,62130,85133,88133,88133,88133,88
Tiefstkurs (in EUR)129,31124,88121,78111,01111,01106,16
Durchschnittspreis (in EUR)129,81129,33129,31121,10119,97118,55

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e aus­­gewog­­en - ­­EUR D­­IS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+4,46 %
1 Jahr
+5,45 %
3 Jahre
+15,51 %
5 Jahre
+19,42 %
10 Jahre
+14,54 %
Relativer Return
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-11,58 %
1 Jahr
-2,91 %
3 Jahre
-18,42 %
5 Jahre
-37,28 %
10 Jahre
-57,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,71 %
Performance im Jahr
2025
+0,42 %
2024
+12,00 %
2023
+6,22 %
2022
-9,64 %
2021
+9,00 %
2020
-2,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
+12,15 %
3 Jahre
+13,47 %
4 Jahre
+15,19 %
5 Jahre
+21,06 %
10 Jahre
+6,70 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,80 %+4,46 %+5,45 %+15,51 %+19,42 %+14,54 %
Relativer Return-2,35 %-11,58 %-2,91 %-18,42 %-37,28 %-57,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,35 %-4,02 %-0,25 %-0,56 %-0,77 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,42 %+12,00 %+6,22 %-9,64 %+9,00 %-2,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,21 %+0,94 %+0,71 %+0,62 %+0,71 %+0,13 %
Excess Return+1,57 %+12,15 %+13,47 %+15,19 %+21,06 %+6,70 %

Fondsprospekte zu Deka-BasisAnlage ausgewogen - EUR DIS