Aktienfonds • Aktien USA
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
- WKN
- A2JCY9
- ISIN
- LU1727362110
•
255,401 EUR
+3,268 EUR+1,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
8,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,00 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,75 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,29 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,53 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,61 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,37 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,23 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,21 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,99 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,71 % |
| Summe: | 44,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.
Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott Davis, Shilpee Raina
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,70 Mrd. USD7,33 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,90 % | 17,70 % | 13,38 % | 15,65 % | 17,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -10,38 % | -12,10 % | -20,27 % | -27,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 296,58 | 296,58 | 296,58 | 296,58 | 296,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 274,59 | 254,55 | 241,84 | 171,96 | 145,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 287,86 | 277,13 | 274,44 | 236,93 | 211,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,02 % | +7,39 % | +14,25 % | +58,34 % | +80,09 % | – |
| Relativer Return | -0,25 % | -4,40 % | -5,56 % | -8,93 % | -9,66 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | -1,49 % | -0,48 % | -0,26 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,71 % | +0,35 % | +32,57 % | +24,47 % | -16,42 % | +38,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +0,73 % | +1,09 % | +0,99 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | +18,63 % | +27,23 % | +63,34 % | +85,94 % | +75,35 % | – |