Aktienfonds • Aktien International
Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- WKN
- 978622
- ISIN
- DE0009786228
•
97,790 EUR
-0,024 EUR-0,02 %
Geld
97,028 EUR
150 Stk.
Brief
98,516 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 3,60 % |
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 3,60 % |
| Apple Inc. Reg.Shares | 3,50 % |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 3,00 % |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 2,30 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,30 % |
| Broadcom Inc. Reg.Shares | 1,10 % |
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,00 % |
| Mastercard Inc. Reg.Shares A | 1,00 % |
| KLA Corp. Reg.Shares | 0,90 % |
| Summe: | 21,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Stammdaten zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,295 EUR -0,515 EUR · -0,53 % 15.05.2026, 19:56:08 · 0 Stk. | -0,515 EUR · -0,53 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 96,819 EUR -0,443 EUR · -0,46 % 15.05.2026, 20:57:02 · unbekannt | -0,443 EUR · -0,46 % | 97,028 EUR gestern, 10:58:22 · 103 Stk. | 98,516 EUR gestern, 10:58:22 · 103 Stk. | 1,488 EUR 1,51 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,772 EUR -0,610 EUR · -0,62 % 15.05.2026, 20:30:01 · unbekannt | -0,610 EUR · -0,62 % | 97,028 EUR 15.05.2026, 20:58:36 · 150 Stk. | 98,516 EUR 15.05.2026, 20:30:01 · 150 Stk. | 1,488 EUR 1,51 % | |
Frankfurt verzögert | – | 97,603 EUR -0,011 EUR · -0,01 % 15.05.2026, 17:39:51 · 0 Stk. | -0,011 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,60 % | 11,49 % | 10,00 % | 11,78 % | 12,78 % | 12,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -6,36 % | -6,78 % | -18,40 % | -18,40 % | -23,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 97,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,54 | 88,30 | 82,20 | 65,97 | 61,21 | 38,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,39 | 93,30 | 89,56 | 82,44 | 76,25 | 63,34 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,23 % | +5,54 % | +16,90 % | +47,61 % | +53,96 % | +150,07 % |
| Relativer Return | -1,02 % | -2,14 % | -3,51 % | -11,14 % | -17,90 % | -28,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,02 % | -0,72 % | -0,30 % | -0,33 % | -0,33 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,57 % | +2,60 % | +22,97 % | +17,13 % | -15,29 % | +29,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +0,56 % | +0,97 % | +0,88 % | +0,73 % | +0,74 % |
| Excess Return | +14,96 % | +15,09 % | +40,26 % | +51,03 % | +55,46 % | +148,79 % |