DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Fonds
51,500 EUR -1,20 -2,28% 23.08.2019, 21:55:10
WKN: 978622 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009786228 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 52,670 ( 750 Stk. ) Eröffnung 52,97 Hoch / Tief (heute) 53,35 / 51,50 Fondsvolumen 289,13 Mio. EUR (Stand: 23.08.2019)
Geld 51,635 ( 750 Stk. ) Vortag 52,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,30 / 43,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +3,84%
Benchmark
DEKA-BAV FONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,31 EUR +0,17 +0,32% 23.08. 08:00:00 53,310 / 54,780
Frankfurt 52,45 EUR -0,71 -1,34% 23.08. 19:50:22 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,18% +2,74% +3,84% +29,33% +50,22% +164,49%
relativer Return* +2,57% +1,46% -0,32% -2,24% -7,05% -17,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,57% +0,48% -0,03% -0,06% -0,12% -0,16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +18,10% -7,15% +7,55% +7,91% +9,62% +17,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,72 +0,84 +0,54 +0,63 +0,75
Excess Return +4,02% +17,84% +30,77% +32,21% +51,72% +162,34%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,39% 13,11% 12,54% 11,22% 13,88% 13,41%
max. Verlust -6,74% -6,74% -14,20% -14,20% -23,38% -23,38%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,18% +2,78% +6,27% +6,27% +7,47% +7,48%
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -6,44% -6,44% -8,20% -15,71%
Höchstkurs 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34
Tiefstkurs 51,61 50,08 44,89 40,86 34,18 20,60
Durchschnittspreis 53,42 53,06 50,76 48,19 45,20 36,18

Fondsstrategie zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsprospekte zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,29% Microsoft Corp
2,52% Alphabet Inc
2,20% APPLE INC
2,10% Amazon.com Inc
1,55% Visa Inc
1,23% Pfizer Inc
1,20% Royal Dutch Shell PLC
1,18% Facebook Inc
1,16% JPMorgan Chase & Co
1,10% Bank of America Corp
Stand: 31.05.2019

Ratings zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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