Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- WKN
- 978622
- ISIN
- DE0009786228
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,53 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56 | 3,57 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36 | 3,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,23 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,95 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77 | 2,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,53 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,12 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,37 % |
| Summe: | 29,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Stammdaten zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 87,505 EUR -0,320 EUR · -0,36 % heute, 19:15:48 · 0 Stk. | -0,320 EUR · -0,36 % | 87,520 EUR heute, 19:29:14 · 150 Stk. | 88,330 EUR heute, 19:29:14 · 150 Stk. | 0,810 EUR 0,92 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 87,539 EUR -0,220 EUR · -0,25 % heute, 19:29:19 · unbekannt | -0,220 EUR · -0,25 % | 87,539 EUR heute, 19:29:19 · 114 Stk. | 88,464 EUR heute, 19:29:19 · 114 Stk. | 0,925 EUR 1,05 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 87,896 EUR -0,222 EUR · -0,25 % heute, 19:28:32 · unbekannt | -0,222 EUR · -0,25 % | 87,448 EUR heute, 19:28:32 · 150 Stk. | 88,344 EUR heute, 19:28:32 · 150 Stk. | 0,896 EUR 1,01 % |
Frankfurt verzögert | – | 87,644 EUR -0,014 EUR · -0,02 % heute, 18:25:18 · 0 Stk. | -0,014 EUR · -0,02 % | 87,499 EUR heute, 18:55:27 · 150 Stk. | 88,395 EUR heute, 18:55:27 · 150 Stk. | 0,896 EUR 1,01 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,87 % | 8,44 % | 13,86 % | 12,44 % | 13,02 % | 13,34 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,50 % | -18,40 % | -18,40 % | -18,40 % | -23,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,56 | 87,56 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 93,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,08 | 82,23 | 76,33 | 61,82 | 50,73 | 35,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,92 | 85,25 | 86,23 | 76,34 | 71,76 | 59,91 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,72 % | +3,98 % | +7,81 % | +31,33 % | +66,24 % | +124,68 % |
| Relativer Return | +0,02 % | -1,54 % | -4,44 % | -7,76 % | -16,24 % | -27,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,52 % | -0,38 % | -0,22 % | -0,29 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,60 % | +22,97 % | +17,13 % | -15,29 % | +29,12 % | -2,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,75 % | +0,66 % | +0,51 % | +0,84 % | +0,58 % |
| Excess Return | +5,19 % | +20,00 % | +27,45 % | +29,58 % | +67,74 % | +117,88 % |