Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- WKN
- 978622
- ISIN
- DE0009786228
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 3,70 % |
| Apple Inc. Reg.Shares | 3,40 % |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 2,60 % |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 2,40 % |
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 2,30 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,20 % |
| Mastercard Inc. Reg.Shares A | 1,20 % |
| Summe: | 18,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 1,30 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Stammdaten zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 83,400 EUR +0,040 EUR · +0,05 % heute, 11:45:20 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,05 % | 83,400 EUR heute, 11:47:39 · 150 Stk. | 83,995 EUR heute, 11:47:39 · 150 Stk. | 0,595 EUR 0,71 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 83,383 EUR +0,316 EUR · +0,38 % heute, 11:45:35 · unbekannt | +0,316 EUR · +0,38 % | 83,383 EUR heute, 11:45:35 · 120 Stk. | 84,147 EUR heute, 11:45:35 · 120 Stk. | 0,764 EUR 0,91 % |
Frankfurt verzögert | – | 83,329 EUR -0,130 EUR · -0,16 % heute, 11:13:35 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,16 % | 83,329 EUR heute, 11:13:35 · 150 Stk. | 83,978 EUR heute, 11:13:35 · 150 Stk. | 0,649 EUR 0,77 % |
KVG Echtzeit | – | 83,640 EUR +0,510 EUR · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,510 EUR · +0,61 % | 83,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 85,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,300 EUR 2,68 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,87 % | 21,73 % | 14,92 % | 13,16 % | 13,40 % | 13,80 % |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -15,47 % | -18,40 % | -18,40 % | -18,40 % | -23,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,76 | 90,30 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 93,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,49 | 76,33 | 76,33 | 61,21 | 50,73 | 35,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,49 | 82,81 | 85,55 | 74,60 | 69,96 | 58,74 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,91 % | -7,38 % | +3,34 % | +24,37 % | +59,77 % | +92,03 % |
| Relativer Return | -0,87 % | -4,84 % | -5,78 % | -10,87 % | -17,24 % | -29,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | -1,64 % | -0,49 % | -0,32 % | -0,31 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,96 % | +22,97 % | +17,13 % | -15,29 % | +29,12 % | -2,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,70 % | +0,52 % | +0,55 % | +0,76 % | +0,43 % |
| Excess Return | +0,02 % | +18,87 % | +22,16 % | +32,38 % | +61,27 % | +83,45 % |