Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
- WKN
- 971712
- ISIN
- LU0035700458
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,70 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 20,580 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 15,250 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 10,670 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Europaeische Union MTN 23/26 1,4 | 3,40 % |
| Koenigreich Spanien Bonos 21/27 1,7 | 1,80 % |
| Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25 0,4 | 1,50 % |
| Republik Polen Bonds S.0726 15/26 1,2 | 1,50 % |
| Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/26 1,4 | 1,40 % |
| Republik Lettland MTN 16/26 1,4 | 1,40 % |
| DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26 1,4 | 1,40 % |
| Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26 1,3 | 1,40 % |
| Summe: | 13,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrages unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente an. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.
Stammdaten zu Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 885,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:45:07 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 885,650 EUR heute, 16:59:14 · 60 Stk. | 889,900 EUR heute, 16:59:14 · 60 Stk. | 4,250 EUR 0,48 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 887,780 EUR +0,003 EUR · +0,00 % heute, 15:22:20 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,00 % | 885,655 EUR heute, 15:22:20 · 60 Stk. | 889,905 EUR heute, 15:22:20 · 60 Stk. | 4,250 EUR 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 885,654 EUR +2,291 EUR · +0,26 % heute, 16:32:10 · 0 Stk. | +2,291 EUR · +0,26 % | 885,654 EUR heute, 16:32:10 · 60 Stk. | 889,905 EUR heute, 16:32:10 · 60 Stk. | 4,251 EUR 0,48 % |
KVG Echtzeit | – | 887,780 EUR -0,010 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,00 % | 887,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 894,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,660 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,23 % | 0,48 % | 0,69 % | 0,67 % | 0,73 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,06 % | -0,17 % | -1,03 % | -3,01 % | -3,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 65,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 887,79 | 887,79 | 891,88 | 891,88 | 903,40 | 956,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 886,43 | 883,35 | 871,50 | 853,86 | 853,86 | 853,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 887,12 | 885,72 | 881,89 | 870,14 | 878,65 | 901,38 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-Flex: Euro - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,50 % | +2,94 % | +7,57 % | +6,40 % | +8,55 % |
| Relativer Return | +1,19 % | +1,55 % | +6,05 % | +15,03 % | +18,10 % | +4,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,19 % | +0,51 % | +0,49 % | +0,39 % | +0,28 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | +3,68 % | +2,74 % | -2,59 % | +0,05 % | +0,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +2,20 % | +2,01 % | +3,02 % | +2,30 % | +0,10 % |
| Excess Return | +0,15 % | +2,27 % | +4,30 % | +8,44 % | +7,90 % | +0,80 % |