Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,54 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,200 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 2,630 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares IT | 8,30 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares IT | 4,50 % |
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares IT | 3,40 % |
Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H Finanzen | 1,70 % |
Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) Energie | 1,60 % |
SK Hynix Inc. Reg.Shares IT | 1,50 % |
MediaTek Inc. Reg.Shares IT | 1,20 % |
Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares Cl.O Finanzen | 1,20 % |
Summe: | 23,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen an, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von in- und ausländischen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess beinhaltet eine Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei Qualität des Geschäftsmodells und der Produkte des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Profitabilität, Bilanzstärke und Cash Flow-Profil analysiert werden. Eine Einschätzung der Unternehmensbewertung ist fester Bestandteil des Investmentprozesses. Weiterhin wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet und fließt in die Allokationsentscheidungen des Fondsmanagements ein. Das Anlageuniversum wird neben Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR (Referenzwertindex) von weiteren Aktien aus Schwellenländern und sogenannter Frontier Markets bestimmt. Die Mehrheit der Titel im Portfolio sind Aktien aus dem Referenzwertindex. Die initiale Wertpapierauswahl durch das Fondsmanagement erfolgt jedoch im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche durch diesen Referenzwert bedingt sind. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten und die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100 % MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,770 EUR -0,060 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 116,370 EUR +0,460 EUR · +0,40 % heute, 08:04:24 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 116,986 EUR +0,008 EUR · +0,01 % heute, 21:47:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 116,360 EUR +0,450 EUR · +0,39 % heute, 08:03:34 · 0 Stk. |