Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
- WKN
- A2N44C
- ISIN
- DE000A2N44C3
• KVG
109,710 EUR
+0,170 EUR+0,16 %
Geld
109,710 EUR
Brief
111,900 EUR
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Fondsvolumen
26,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 1,810 EUR |
23.08.2024 Ausschüttend | 1,560 EUR |
18.08.2023 Ausschüttend | 1,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL37 · ISIN DE000ETFL375 | 16,13 % |
Deka-FlexZins - CF EUR DIS Fonds · WKN DK0EBB · ISIN LU0249486092 | 9,70 % |
UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A110Q8 · ISIN LU1048317025 | 8,39 % |
Deka MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL28 · ISIN DE000ETFL284 | 6,04 % |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL14 · ISIN DE000ETFL144 | 5,80 % |
Fidelity Funds - European High Yield Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DK9X · ISIN LU0957027591 | 4,76 % |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 4,38 % |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45 | 3,75 % |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 3,48 % |
Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Institutional plus EUR ACC H Fonds · WKN A2PURE · ISIN IE00BKLWXV65 | 2,99 % |
| Summe: | 65,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Anteilen an indexnachbildenden OGAW-ETFs bzw. sonstigen OGAW-ETFs ('ETFs') angelegt werden. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 10% und 40% des Fondsvermögens. Weiterhin können Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten zu Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen26,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,52 % | 4,77 % | 4,68 % | 4,48 % | 5,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,44 % | -1,44 % | -4,08 % | -5,62 % | -15,59 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,40 | 108,25 | 103,77 | 90,63 | 89,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,36 | 109,84 | 107,57 | 102,07 | 100,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu Deka-PortfolioSelect moderat - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,88 % | +0,71 % | +6,52 % | +20,58 % | +11,41 % | – |
| Relativer Return | -0,89 % | -0,76 % | +3,72 % | +14,84 % | +20,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | -0,25 % | +0,31 % | +0,39 % | +0,31 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,39 % | +6,70 % | +6,91 % | +6,50 % | -11,53 % | +3,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +0,71 % | +0,80 % | +1,13 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +4,69 % | +7,11 % | +11,75 % | +23,45 % | +13,05 % | – |