Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,70 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,69 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEH6 · ISIN US031162DR88 | 0,64 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,63 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,62 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47 | 0,57 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LEH8 · ISIN US031162DT45 | 0,56 % |
WARNERMED.H. 22/32 Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63 | 0,56 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,55 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 0,55 % |
Summe: | 6,07 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
15,704 EUR +0,110 EUR · +0,71 % · 0 Stk. | ||||||
15,794 EUR +0,104 EUR · +0,66 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,772 EUR -0,030 EUR · -0,19 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 15,855 EUR +0,110 EUR · +0,70 % · 501 Stk. |