SK Top Invest Deka - EUR DIS
- WKN
- 978611
- ISIN
- DE0009786111
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,20 – 3,25 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,980 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 1,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu SK Top Invest Deka - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Rep. Frankreich OAT 97/29 | 13,80 % |
| Republik Italien B.T.P. 25/35 | 8,50 % |
| Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33 | 6,80 % |
| Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | 6,50 % |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 6,10 % |
| Freistaat Thueringen Landessch. S.2021/02 21/31 | 5,60 % |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 | 4,30 % |
| Republik Italien MTN 04/34 | 4,20 % |
| Summe: | 55,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SK Top Invest Deka - EUR DIS
Fondsstrategie zu SK Top Invest Deka - EUR DIS
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter Schuldnerqualität) sowie in nachrangige Bankschuldverschreibungen (dauerhafte Beimischung) und Aktien mittels gezielter Auswahl von Einzeltiteln an. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% iBoxx EUR Sov EZ 1-10, 20% Euro STOXX 50 (q) verwendet.
Stammdaten zu SK Top Invest Deka - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSparkasse KölnBonn, Köln
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SK Top Invest Deka - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 4,13 % | 4,26 % | 4,76 % | 4,73 % | 4,53 % |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -1,50 % | -2,90 % | -4,92 % | -14,47 % | -14,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,88 | 55,93 | 55,93 | 55,93 | 58,30 | 59,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,32 | 55,09 | 53,29 | 49,11 | 49,11 | 49,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,62 | 55,57 | 54,88 | 52,93 | 54,04 | 55,45 |
Performance-Kennzahlen zu SK Top Invest Deka - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | -0,36 % | +3,77 % | +14,45 % | +8,87 % | +17,89 % |
| Relativer Return | -1,50 % | -5,65 % | -8,02 % | -19,62 % | -45,15 % | -62,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,50 % | -1,92 % | -0,69 % | -0,60 % | -1,00 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,48 % | +3,33 % | +7,90 % | -10,73 % | +3,05 % | +1,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,82 % | +0,70 % | +0,30 % | +0,43 % | +0,22 % |
| Excess Return | +1,15 % | +7,09 % | +10,57 % | +6,04 % | +10,37 % | +11,09 % |