Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SK Top Invest Deka - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
55,690 EUR
+0,020 EUR+0,04 %
Geld
55,690 EUR
Brief
57,500 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,203,25 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,203,25 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
0,850 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
0,980 EUR
11.11.2022
Ausschüttend
1,010 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SK Top Invest Deka - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Rep. Frankreich OAT 97/2913,80 %
Republik Italien B.T.P. 25/358,50 %
Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/336,80 %
Königreich Spanien Obligaciones 17/276,50 %
Republik Italien B.T.P. 18/286,10 %
Freistaat Thueringen Landessch. S.2021/02 21/315,60 %
Rep. Frankreich OAT 17/284,30 %
Republik Italien MTN 04/344,20 %
Summe:55,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu SK Top Invest Deka - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu SK Top Invest Deka - EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter Schuldnerqualität) sowie in nachrangige Bankschuldverschreibungen (dauerhafte Beimischung) und Aktien mittels gezielter Auswahl von Einzeltiteln an. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% iBoxx EUR Sov EZ 1-10, 20% Euro STOXX 50 (q) verwendet.

Stammdaten zu SK Top Invest Deka - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Sparkasse KölnBonn, Köln
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SK Top Invest Deka - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,02 %
3 Monate
4,12 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
4,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-2,90 %
3 Jahre
-4,92 %
5 Jahre
-14,47 %
10 Jahre
-14,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
55,88
3 Monate
55,93
1 Jahr
55,93
3 Jahre
55,93
5 Jahre
58,30
10 Jahre
59,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
55,32
3 Monate
55,09
1 Jahr
53,29
3 Jahre
49,11
5 Jahre
49,11
10 Jahre
49,11
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
55,61
3 Monate
55,57
1 Jahr
54,87
3 Jahre
52,92
5 Jahre
54,04
10 Jahre
55,45
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,02 %4,12 %4,27 %4,76 %4,73 %4,54 %
Maximaler Verlust-1,00 %-1,50 %-2,90 %-4,92 %-14,47 %-14,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %55,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)55,8855,9355,9355,9358,3059,78
Tiefstkurs (in EUR)55,3255,0953,2949,1149,1149,11
Durchschnittspreis (in EUR)55,6155,5754,8752,9254,0455,45

Performance-Kennzahlen zu SK Top Invest Deka - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,31 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+4,32 %
3 Jahre
+14,57 %
5 Jahre
+9,01 %
10 Jahre
+17,30 %
Relativer Return
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-19,41 %
5 Jahre
-44,04 %
10 Jahre
-61,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,80 %
Performance im Jahr
2025
+3,59 %
2024
+3,33 %
2023
+7,90 %
2022
-10,73 %
2021
+3,05 %
2020
+1,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+7,38 %
3 Jahre
+10,69 %
4 Jahre
+6,44 %
5 Jahre
+10,51 %
10 Jahre
+10,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,31 %-0,18 %+4,32 %+14,57 %+9,01 %+17,30 %
Relativer Return-0,77 %-4,53 %-8,08 %-19,41 %-44,04 %-61,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,77 %-1,53 %-0,70 %-0,60 %-0,96 %-0,80 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,59 %+3,33 %+7,90 %-10,73 %+3,05 %+1,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,85 %+0,70 %+0,32 %+0,43 %+0,20 %
Excess Return+1,67 %+7,38 %+10,69 %+6,44 %+10,51 %+10,08 %