Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- WKN
- 977182
- ISIN
- DE0009771824
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,460 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,130 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS Fonds · WKN DK0AYD · ISIN LU0192794724 | 4,21 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EAZT · ISIN CH1433241192 | 1,36 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) Anleihe · WKN MS8KME · ISIN XS3057365895 | 1,35 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 1,30 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4ECB4 · ISIN XS3091038078 | 1,23 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LEV7 · ISIN XS2593105393 | 1,18 % |
| CCEP FIN.IE 21/25 | 1,13 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHYC · ISIN FR001400HX81 | 1,07 % |
| UNICREDIT 24/28 FLR MTN Derivat · WKN A3L56P · ISIN IT0005622912 | 1,03 % |
BPCE FRN SNR PREF EMTN 03/27 EUR Anleihe · WKN A3LVH1 · ISIN FR001400OHE7 | 1,01 % |
| Summe: | 14,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Stammdaten zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 66,170 EUR -0,040 EUR · -0,06 % gestern, 21:55:28 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,06 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 66,260 EUR -0,040 EUR · -0,06 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,06 % | 66,095 EUR gestern, 22:00:03 · 800 Stk. | 66,425 EUR gestern, 22:00:03 · 800 Stk. | 0,330 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 66,195 EUR -0,033 EUR · -0,05 % gestern, 19:38:16 · 0 Stk. | -0,033 EUR · -0,05 % | |||
KVG Echtzeit | – | 66,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 66,300 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,300 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,53 % | 0,69 % | 1,03 % | 1,24 % | 1,09 % | 0,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,15 % | -0,48 % | -1,01 % | -5,03 % | -5,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,30 | 66,30 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,12 | 65,72 | 64,87 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,20 | 66,04 | 65,76 | 63,96 | 64,19 | 64,65 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,88 % | +3,87 % | +12,45 % | +8,44 % | +8,24 % |
| Relativer Return | -0,00 % | +0,69 % | +7,75 % | +16,51 % | +18,93 % | +2,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | +0,23 % | +0,62 % | +0,43 % | +0,29 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,66 % | +4,36 % | +4,74 % | -3,42 % | -0,25 % | +0,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +2,13 % | +2,18 % | +2,25 % | +1,78 % | +0,16 % |
| Excess Return | +1,25 % | +5,21 % | +8,57 % | +11,07 % | +9,94 % | +1,44 % |