Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
- WKN
- HAFX7Q
- ISIN
- LU1438966258
•
83,804 EUR
-0,312 EUR-0,37 %
Geld
83,536 EUR
(600 Stk.)
Brief
85,206 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
4,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 2,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.09.2025 Ausschüttend | 3,200 EUR |
16.09.2024 Ausschüttend | 3,200 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. | 14,91 % |
| MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc | 11,97 % |
| XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN | 11,82 % |
| DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC | 10,75 % |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN | 10,70 % |
| Summe: | 60,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNFS Capital AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen4,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 84,371 EUR -0,061 EUR · -0,07 % gestern, 22:49:37 · unbekannt | -0,061 EUR · -0,07 % | 83,536 EUR gestern, 22:49:37 · 600 Stk. | 85,207 EUR gestern, 22:49:37 · 600 Stk. | 1,671 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 84,520 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 84,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 84,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 83,800 EUR -0,100 EUR · -0,12 % gestern, 08:34:08 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,12 % | |||
München Echtzeit | – | 84,523 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:33:33 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 3,33 % | 3,06 % | 2,56 % | 2,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,73 % | -2,41 % | -2,69 % | -10,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,01 | 87,94 | 88,22 | 89,84 | 99,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,17 | 83,88 | 83,88 | 83,57 | 83,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,74 | 85,74 | 86,91 | 87,09 | 90,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | -0,13 % | +1,59 % | +8,01 % | +0,87 % | – |
| Relativer Return | -1,07 % | -1,62 % | +2,65 % | +6,33 % | +9,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -0,54 % | +0,22 % | +0,17 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,63 % | +3,75 % | +3,77 % | -8,98 % | +1,54 % | +2,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,54 % | +0,19 % | +0,12 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | -0,58 % | +2,87 % | +1,59 % | +1,33 % | +2,40 % | – |