Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
- WKN
- A2JN5E
- ISIN
- DE000A2JN5E8
• KVG
68,240 EUR
+1,100 EUR+1,64 %
Geld
68,240 EUR
Brief
69,950 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 1,099 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,926 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 0,961 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D JPY Dis. ETF · WKN DBX0NJ · ISIN LU0839027447 | 7,52 % |
Monega ARIAD Innovation - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5J · ISIN DE000A2JN5J7 | 7,47 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 7,37 % |
Monega Euroland - EUR DIS Fonds · WKN 532105 · ISIN DE0005321053 | 7,13 % |
Monega FairInvest Aktien - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5H · ISIN DE000A2JN5H1 | 7,07 % |
VM Sterntaler II - EUR DIS Fonds · WKN A14N7V · ISIN DE000A14N7V9 | 6,90 % |
Monega Germany - EUR DIS Fonds · WKN 532103 · ISIN DE0005321038 | 6,89 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259 | 6,85 % |
Guliver Demografie Invest - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5K · ISIN DE000A2JN5K5 | 6,77 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 6,64 % |
| Summe: | 70,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
Für den DEVK-Anlagekonzept RenditePro ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Mindestens 25 Prozent seines Wertes werden in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) angelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Dabei wird das Sondervermögen aktiv gemanagt und legt maximal zu 70 Prozent in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 30 Prozent in Rentenfonds oder ETF Rentenfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Stammdaten zu DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBarbara Mattke-Mehlgarten
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A., Germany
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,40 % | 7,99 % | 6,28 % | 6,46 % | 6,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,77 % | -6,58 % | -6,58 % | -11,61 % | -19,71 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,86 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,30 | 65,30 | 57,48 | 54,11 | 51,46 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,63 | 67,94 | 65,59 | 61,37 | 60,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu DEVK Anlagekonzept RenditePro - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +0,19 % | +20,68 % | +28,75 % | +18,01 % | – |
| Relativer Return | -1,11 % | -0,64 % | -8,90 % | -19,23 % | -32,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,11 % | -0,21 % | -0,77 % | -0,59 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,34 % | +9,18 % | +9,07 % | +9,13 % | -13,60 % | +8,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,63 % | +0,78 % | +0,91 % | +0,86 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +16,53 % | +11,25 % | +19,61 % | +25,34 % | +17,93 % | – |