Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,151 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,148 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,146 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,08 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,64 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,05 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,73 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,42 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,01 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,73 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,70 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,40 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,32 % |
Summe: | 32,08 % |
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Ziele Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) für Direktanlagen einsetzen, um eine ähnliche Rendite zu erzielen wie sein Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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48,145 EUR +0,040 EUR · +0,08 % 09.05.2024, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
48,168 EUR +0,141 EUR · +0,29 % 09.05.2024, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,021 EUR +0,073 EUR · +0,15 % 09.05.2024, 19:32:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 48,131 EUR +0,082 EUR · +0,17 % 09.05.2024, 17:36:07 · 0 Stk. |