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Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

WKN: A2JN5K
A2JN5K

ISIN: DE000A2JN5K5
DE000A2JN5K5

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2JN5K
A2JN5K

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2JN5K5
DE000A2JN5K5

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

164,790 EUR

-0,270 EUR-0,16 %

Geld

164,790 EUR

Brief

164,790 EUR

Fondsvolumen

33,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.12.2020 Ausschüttend	0,500 EUR
12.12.2019 Ausschüttend	0,510 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,18 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,35 %
China Health Care Fund - EUR DIS Fonds · WKN A2P37G · ISIN DE000A2P37G3	3,98 %
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504	3,43 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	3,31 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	2,91 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,54 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,90 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	1,78 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	1,72 %
Summe:	33,10 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JN5K5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2DL395	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Stammdaten zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Greiff capital management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
33,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	164,790 EUR -0,270 EUR · -0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 EUR · -0,16 %	164,790 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	164,790 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,44 %
3 Monate
11,87 %
1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-5,40 %
1 Jahr
-9,44 %
3 Jahre
-20,67 %
5 Jahre
-29,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
165,06
3 Monate
165,06
1 Jahr
165,06
3 Jahre
165,06
5 Jahre
165,06
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
155,33
3 Monate
155,33
1 Jahr
131,49
3 Jahre
124,23
5 Jahre
90,06
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
160,06
3 Monate
159,93
1 Jahr
146,82
3 Jahre
141,93
5 Jahre
132,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,44 %	11,87 %	11,22 %	14,13 %	16,65 %	–
Maximaler Verlust	-3,80 %	-5,40 %	-9,44 %	-20,67 %	-29,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	69,44 %	71,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	–
Tiefstkurs (in EUR)	155,33	155,33	131,49	124,23	90,06	–
Durchschnittspreis (in EUR)	160,06	159,93	146,82	141,93	132,56	–

Performance-Kennzahlen zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,12 %
3 Monate
+4,94 %
1 Jahr
+24,88 %
3 Jahre
+18,11 %
5 Jahre
+57,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-13,60 %
5 Jahre
-14,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,19 %
2023
+20,19 %
2022
-17,90 %
2021
+18,19 %
2020
+12,41 %
2019
+30,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,09 %
2 Jahre
+22,19 %
3 Jahre
+19,55 %
4 Jahre
+49,60 %
5 Jahre
+58,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,12 %	+4,94 %	+24,88 %	+18,11 %	+57,28 %	–
Relativer Return	+2,41 %	+0,29 %	-0,45 %	-13,60 %	-14,35 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,41 %	+0,09 %	-0,04 %	-0,41 %	-0,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,19 %	+20,19 %	-17,90 %	+18,19 %	+12,41 %	+30,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,86 %	+0,71 %	+0,44 %	+0,79 %	+0,59 %	–
Excess Return	+21,09 %	+22,19 %	+19,55 %	+49,60 %	+58,78 %	–

Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Stammdaten zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS

Fondsprospekte zu Guliver Demografie Invest - I EUR DIS