Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 2,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,210 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 1,210 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 1,210 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | 5,82 % |
Segro PLC Registered Shares LS -,10 | 5,49 % |
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 5,20 % |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 5,18 % |
Summe: | 21,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,93 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des ,Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,940 EUR +0,280 EUR · +0,30 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 92,270 EUR +0,100 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:04:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 92,270 EUR +0,100 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:04:33 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 91,530 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 10.05.2024, 08:23:25 · 0 Stk. |