DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
- WKN
- A2PNY2
- ISIN
- LU2026829791
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 15,450 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 12,650 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 12,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | 5,86 % |
| ANGI Inc. Registered Shares o.N. | 5,53 % |
| Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N. | 5,36 % |
| Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 5,29 % |
| Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | 5,13 % |
| Summe: | 27,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,93 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
Fondsstrategie zu DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts ('REITs'), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds wird dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITS investieren. Maximal 40% des Netto- Teilfondsvermögens wird der Teilfonds in Renten anlegen. Mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens wird in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Stammdaten zu DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 941,720 EUR -4,420 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -4,420 EUR · -0,47 % | 941,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 941,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,32 % | 9,69 % | 11,91 % | 14,76 % | 13,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -3,75 % | -17,97 % | -24,42 % | -34,87 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 960,45 | 972,36 | 1.064,15 | 1.071,80 | 1.256,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 935,88 | 935,88 | 859,38 | 798,96 | 798,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 947,34 | 952,87 | 972,78 | 945,71 | 1.006,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,55 % | -1,45 % | -6,79 % | -6,06 % | +9,00 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,35 % | +0,26 % | +10,01 % | -25,56 % | +25,92 % | -8,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | +0,10 % | -0,25 % | -0,24 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | -9,14 % | +2,89 % | -10,83 % | -12,99 % | +11,01 % | – |