Alternative Investments • Hedgefonds

DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

WKN: A2JMCS
A2JMCS

ISIN: LU1824220021
LU1824220021

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2JMCS
A2JMCS

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1824220021
LU1824220021

22.07.2020, 08:00:00 • KVG

70,500 EUR

+0,840 EUR+1,21 %

Geld

70,500 EUR

Brief

70,500 EUR

Fondsvolumen

112,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1824220021 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU2123828845	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund OT ist es, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren eine hohe absolute Wertsteigerung des investierten Kapitals sowie durch ein hohes Maß an Diversifikation eine erhebliche Risikominderung zu erzielen. Investitionen des Teilonds können global ohne geographische Beschränkungen erfolgen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Die Anlagestrategie des Teilfonds konzentriert sich auf globale Transaktionen auf Makroebene. Viele Transaktionen sind in einem kurzfristigen (long-short) Format aufgebaut, um Relative Value Transaktionen zu tätigen. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds einen diskretionären Multi Asset Ansatz durch Verwendung verschiedener Strategien verfolgen

Stammdaten zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A.

Fondsvolumen
112,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70,500 EUR +0,840 EUR · +1,21 % 22.07.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,840 EUR · +1,21 %	70,500 EUR 22.07.2020, 08:00:00 · unbekannt	70,500 EUR 22.07.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,33 %
3 Monate
21,11 %
1 Jahr
28,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,61 %
3 Monate
-11,69 %
1 Jahr
-31,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73,03
3 Monate
78,88
1 Jahr
101,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,66
3 Monate
69,66
1 Jahr
69,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,65
3 Monate
73,40
1 Jahr
90,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,33 %	21,11 %	28,69 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,61 %	-11,69 %	-31,66 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	73,03	78,88	101,66	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	69,66	69,66	69,47	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	71,65	73,40	90,73	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,46 %
3 Monate
-5,27 %
1 Jahr
-30,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-14,74 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-5,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,04 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-30,25 %
2 Jahre
-28,41 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,46 %	-5,27 %	-30,55 %	–	–	–
Relativer Return	–	-14,74 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-5,18 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,04 %	-0,69 %	–	–	–	–
Excess Return	-30,25 %	-28,41 %	–	–	–	–

DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Fondsstrategie zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Stammdaten zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DIAMOND I SICAV - Opportunities Fund - OT EUR ACC