Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 0,260 SEK |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,129 SEK |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,041 SEK |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5 | 2,77 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 2,47 % |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Core EUR ACC Fonds · WKN A0RFBH · ISIN IE00B39VC974 | 2,22 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 2,02 % |
BK NOVA SCOTIA 2024 Anleihe · WKN A19KPL · ISIN CA064151WY58 | 1,91 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 1,86 % |
UK TREASURY BILL GBP | 1,85 % |
UK TREASURY BILL GBP Anleihe · WKN A4SE4E · ISIN GB00BP239S24 | 1,83 % |
ONTARIO PROV. 2024 Anleihe · WKN A1ZA6L · ISIN CA68323ACG72 | 1,58 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 1,41 % |
Summe: | 19,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. SEK |
CHF | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. JPY | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 900.000,00 NOK | |
NOK | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 900.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 200.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,530 SEK 0,000 SEK · 0,00 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,816 EUR -0,000 EUR · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |