Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ILIAD HOLDING SAS | 1,38 % |
DUFRY ONE BV | 1,38 % |
EDREAMS ODIGEO SA | 1,35 % |
LHMC FINCO 2 SARL | 1,35 % |
LORCA TELECOM BONDCO | 1,33 % |
AMS-OSRAM AG | 1,30 % |
ROSSINI SARL | 1,27 % |
VERISURE HOLDING AB | 1,25 % |
BELDEN INC | 1,23 % |
LOXAM SAS | 1,18 % |
Summe: | 13,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 CHF |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 9,50 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel dieser Anteilsklasse ist es am Laufzeitende am 31. Dezember 2025 eine Jahres-Performance von 6% zu erreichen. Das Management berücksichtigt die laufenden Kosten, die Schätzung des Ausfallrisikos und die Kosten der Währungsabsicherung. Das Ziel basiert auf Marktannahmen die durch die Managementgesellschaft definiert werden. Es ergibt keine Garantie auf eine Rendite und beinhaltet nicht alle möglichen Ausfälle. Das Ziel wird durch eine aktive Verwaltung nach freiem Ermessen vorwiegend anhand privater Anleihen realisiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die Speculative-Grade notieren oder die durch das Anlagekomitee als vergleichbar angesehen werden. Dieses bedeutet ein potentiell hohes Kreditrisiko. Das Portfolios oder ein Teil davon wird durch Titel in Euro gebildet. Die anderen Währungen sind frei konvertierbare Währungen der entwickelten Länder. Nach Absicherung wird das Währungsrisiko unter 5% gehalten. Die Fondsverwaltung beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse der Emittenten sowie auf die Zusammenstellung einer diversifizierten Allokation verschiedener Titel die für ihre eigenen Eigenschaften ausgewählt wurden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Die Anleihen-Sensitivität des Portfolios kann in einer Spanne von 0 bis 7 sich entwickeln. Sie wird tendenziell zum Laufzeitende zurückgehen. Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2025 ausschließlich Geldmarktprodukte halten, wobei dann die durchschnittliche Geldmarktrendite als Benchmark herangezogen wird. Danach wird der Fonds nach entsprechender Genehmigung durch die AMF wählen zwischen einer neuen Anlagestrategie, der Auflösung des Fonds oder der Verschmelzung mit einem anderen OGAW.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 103,250 CHF +0,080 CHF · +0,08 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,759 EUR -0,382 EUR · -0,36 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |