DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
- WKN
- A2N6V3
- ISIN
- FR0013330743
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PLAYTECH PLC Großbritannien Unterhaltungsindustrie | 2,21 % |
| DUFRY ONE BV Schweiz Zyklische Konsumgüter | 2,11 % |
| NOBIAN FINANCE B Niederlande Chemie | 2,00 % |
| GRUENENTHAL GMBH Deutschland Gesundheit | 1,93 % |
| ALAIN AFFLELOU Frankreich Nicht zyklische Konsumgüter | 1,88 % |
| Summe: | 10,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 9,50 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
Fondsstrategie zu DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
Das Ziel wird durch eine aktive Verwaltung nach freiem Ermessen vor-wiegend anhand privater Anleihen realisiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die Speculative-Grade notieren oder die durch das Anlagekomitee als vergleichbar angesehen werden. Dieses bedeu-tet ein potentiell hohes Kreditrisiko. Das Portfolios oder ein Teil davon wird durch Titel in Euro gebildet. Die anderen Währungen sind frei konvertierbare Währungen der entwickelten Länder. Nach Absicherung wird das Währungsrisiko unter 5% gehalten. Die Fondsverwaltung beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse der Emittenten sowie auf die Zusammenstellung einer diversifizierten Allokation verschiedener Titel die für ihre eigenen Eigenschaften aus-gewählt wurden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen inves-tieren. Die Anleihen-Sensitivität des Portfolios kann in einer Spanne von 0 bis 7 sich entwickeln. Sie wird tendenziell zum Laufzeitende zurückge-hen. Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2025 ausschließlich Geldmarktprodukte halten, wobei dann die durchschnittliche Geld-marktrendite als Benchmark herangezogen wird. Danach wird der Fonds nach entsprechender Genehmigung durch die AMF wählen zwi-schen einer neuen Anlagestrategie, der Auflösung des Fonds oder der Verschmelzung mit einem anderen OGAW.
Stammdaten zu DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,880 CHF +0,040 CHF · +0,04 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 CHF · +0,04 % | 105,880 CHF 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,880 CHF 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 113,260 EUR +0,339 EUR · +0,30 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,339 EUR · +0,30 % | 113,260 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,260 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 1,70 % | 1,10 % | 2,70 % | 2,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -1,29 % | -1,38 % | -7,22 % | -15,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 108,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,34 | 104,38 | 103,73 | 91,73 | 91,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,60 | 105,33 | 104,92 | 100,88 | 102,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - S1 CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +1,29 % | +5,63 % | +18,18 % | +25,91 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,13 % | +1,18 % | +14,53 % | -6,41 % | +7,09 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,29 % | +0,82 % | +0,58 % | +0,19 % | +0,73 % | – |
| Excess Return | -1,42 % | +2,35 % | +4,88 % | +2,06 % | +10,07 % | – |