Aktienfonds • Aktien International

Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

WKN: A3DP1T
A3DP1T

ISIN: AT0000A2YCA2
AT0000A2YCA2

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3DP1T
A3DP1T

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2YCA2
AT0000A2YCA2

heute, 19:17:01 •

112,559 EUR

+0,061 EUR+0,05 %

Geld

112,378 EUR

(90 Stk.)

Brief

113,254 EUR

(90 Stk.)

Fondsvolumen

28,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,53 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,15 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,15 %
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007	2,09 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	2,07 %
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036	2,07 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	2,03 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	1,96 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,83 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	1,81 %
Summe:	24,69 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2YCA2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,53 %	nein	–
AT0000A32QK3	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,53 %	nein	–
AT0000A32QL1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,98 %	nein	–
AT0000A2YCB0	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,18 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

Der Dividend Select Aktien strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Roland Zauner, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
28,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,760 EUR +0,790 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,790 EUR · +0,71 %	112,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,510 EUR 3,85 %
München Echtzeit	–	112,270 EUR +0,560 EUR · +0,50 % heute, 08:18:24 · 0 Stk.	+0,560 EUR · +0,50 %	112,410 EUR heute, 19:20:30 · 90 Stk.	113,280 EUR heute, 19:20:30 · 90 Stk.	0,870 EUR 0,77 %
gettex Echtzeit	–	112,559 EUR +0,061 EUR · +0,05 % heute, 19:17:01 · 0 Stk.	+0,061 EUR · +0,05 %	112,378 EUR heute, 19:25:00 · 90 Stk.	113,254 EUR heute, 19:25:00 · 90 Stk.	0,876 EUR 0,77 %
Baader Bank Echtzeit	–	112,816 EUR +0,029 EUR · +0,03 % heute, 19:25:00 · unbekannt	+0,029 EUR · +0,03 %	112,378 EUR heute, 19:25:00 · 90 Stk.	113,254 EUR heute, 19:25:00 · 90 Stk.	0,876 EUR 0,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,23 %
3 Monate
9,04 %
1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-3,93 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,31
3 Monate
114,62
1 Jahr
114,62
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,12
3 Monate
108,46
1 Jahr
94,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,89
3 Monate
111,39
1 Jahr
103,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,23 %	9,04 %	9,86 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,82 %	-3,93 %	-8,42 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,31	114,62	114,62	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,12	108,46	94,24	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,89	111,39	103,36	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Dividend Select Aktien Management - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+3,24 %
1 Jahr
+19,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,75 %
2023
+13,96 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,42 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,16 %	+3,24 %	+19,21 %	–	–	–
Relativer Return	+0,26 %	-0,74 %	-3,91 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,26 %	-0,25 %	-0,33 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,75 %	+13,96 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,55 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+15,42 %	–	–	–	–	–