Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

WKN: A1C7Y9 · ISIN: LU0553169458 · DJE Investment S.A.

Fondsvolumen

2,28 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

heute, 19:47 (Echtzeit)

178,344 EUR

+2,34 EUR+1,33 %

Handelsplatz

Geld

176,24 EUR

(290 Stk.)

Verkaufen

Brief

179,76 EUR

(280 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Volumen

Hoch

178,34 EUR

Tief

177,06 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

177,06 – 178,34 EUR

52-Wochen-Spanne

173,67 – 184,40 EUR

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
2,95 %	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 Anleihe · WKN A1ZFE3 · ISIN US912828C574
2,73 %	BlackRock Inc Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
2,64 %	United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022 Anleihe · WKN A1G0HC · ISIN US912828SF82
2,49 %	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021 Unbekannt
1,68 %	APPLE INC Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0553169458 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,65 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0553164731	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,73 %	DJE	–
LU0553171439	EUR	Ausschüttend	–	0,88 %	DJE	3,00 Mio. EUR
LU1794438561	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Ratings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
2,28 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Dezember 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / 75.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
gettex Echtzeit	178,34 EUR heute, 19:47	+2,34 EUR +1,33 %	176,24 EUR heute, 19:56	179,76 EUR heute, 19:56
KVG Echtzeit	178,66 EUR heute, 07:00	-1,64 EUR -0,91 %	178,66 EUR heute, 07:00	178,66 EUR heute, 07:00
Baader Bank Echtzeit	178,00 EUR heute, 19:56	-1,22 EUR -0,68 %	176,24 EUR heute, 19:56	179,76 EUR heute, 19:56
München Echtzeit	178,69 EUR heute, 14:15	0,00 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,99 %
3 Monate
6,31 %
1 Jahr
8,95 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
6,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-11,12 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-12,67 %
10 Jahre
-12,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
183,54
3 Monate
183,54
1 Jahr
183,54
3 Jahre
183,54
5 Jahre
183,54
10 Jahre
183,54

Tiefstkurs: 1 Monat
177,87
3 Monate
174,92
1 Jahr
152,95
3 Jahre
152,11
5 Jahre
139,28
10 Jahre
91,62

Durchschnittspreis: 1 Monat
181,16
3 Monate
178,84
1 Jahr
170,81
3 Jahre
164,80
5 Jahre
159,74
10 Jahre
137,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,99 %	6,31 %	8,95 %	6,86 %	6,38 %	6,46 %
Maximaler Verlust	-1,99 %	-2,41 %	-11,12 %	-12,67 %	-12,67 %	-12,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	66,67 %	68,33 %	66,67 %
Höchstkurs	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54
Tiefstkurs	177,87	174,92	152,95	152,11	139,28	91,62
Durchschnittspreis	181,16	178,84	170,81	164,80	159,74	137,61

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
+4,60 %
3 Jahre
+13,85 %
5 Jahre
+29,18 %
10 Jahre
+81,65 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-30,51 %
10 Jahre
-40,85 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2021
+1,36 %
2020
+5,16 %
2019
+10,86 %
2018
-4,55 %
2017
+4,93 %
2016
+4,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
+0,92 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,90 %
2 Jahre
+13,57 %
3 Jahre
+15,29 %
4 Jahre
+17,30 %
5 Jahre
+30,68 %
10 Jahre
+79,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,70 %	+2,66 %	+4,60 %	+13,85 %	+29,18 %	+81,65 %
Relativer Return	-1,74 %	-2,82 %	-4,10 %	-18,69 %	-30,51 %	-40,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,74 %	-0,95 %	-0,35 %	-0,57 %	-0,60 %	-0,44 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+1,36 %	+5,16 %	+10,86 %	-4,55 %	+4,93 %	+4,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	+0,88 %	+0,71 %	+0,64 %	+0,87 %	+0,92 %
Excess Return	+4,90 %	+13,57 %	+15,29 %	+17,30 %	+30,68 %	+79,50 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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