DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
- WKN
- A1C7Y9
- ISIN
- LU0553169458
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,59 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,14 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,07 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 1,49 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,48 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 1,47 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,45 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,41 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 1,38 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,34 % |
| Summe: | 16,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | DJE | 75.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | DJE | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 213,754 EUR -0,477 EUR · -0,22 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,477 EUR · -0,22 % | 211,638 EUR gestern, 22:00:02 · 240 Stk. | 215,870 EUR gestern, 22:00:02 · 240 Stk. | 4,232 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 213,930 EUR -0,340 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,340 EUR · -0,16 % | 213,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 213,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 213,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:42 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 211,638 EUR gestern, 22:00:01 · 240 Stk. | 215,870 EUR gestern, 22:00:01 · 240 Stk. | 4,232 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 212,673 EUR +0,522 EUR · +0,25 % gestern, 08:20:50 · 0 Stk. | +0,522 EUR · +0,25 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,24 % | 4,66 % | 7,84 % | 6,42 % | 6,51 % | 6,57 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -1,35 % | -9,85 % | -9,85 % | -10,05 % | -12,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 213,69 | 213,69 | 220,15 | 220,15 | 220,15 | 220,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 210,76 | 208,83 | 198,47 | 179,37 | 168,25 | 135,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 212,63 | 211,20 | 211,60 | 197,43 | 192,69 | 174,51 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +2,16 % | +3,77 % | +12,11 % | +23,96 % | +54,13 % |
| Relativer Return | +0,03 % | -2,57 % | -7,31 % | -20,64 % | -34,69 % | -50,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -0,86 % | -0,63 % | -0,64 % | -0,71 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +11,16 % | +6,93 % | -9,36 % | +11,64 % | +5,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,71 % | +0,44 % | +0,49 % | +0,73 % | +0,58 % |
| Excess Return | +0,68 % | +9,95 % | +8,81 % | +13,37 % | +25,80 % | +47,99 % |