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DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

WKN A1C7Y9 • ISIN LU0553169458 • DJE Investment S.A.

gestern, 21:47:00 •

180,484 EUR

+0,984 EUR+0,55 %

Geld

180,402 EUR

(280 Stk.)

Brief

183,108 EUR

(280 Stk.)

Fondsvolumen

3,24 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,37 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
2,97 %	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) Anleihe · WKN A1G5CF · ISIN NO0010646813
2,05 %	Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985
1,77 %	Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915
1,66 %	Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
1,47 %	Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,44 %	United States of America DL-Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HF3V · ISIN US912828UN88
1,44 %	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
1,43 %	United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564
1,43 %	Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086
1,42 %	United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19YN6 · ISIN US9128284F40

Stand: 31.08.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0553169458 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,61 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0553164731	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	DJE	–
LU0553171439	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	DJE	3,00 Mio. EUR
LU1794438561	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.08.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2022

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
3,24 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Dezember 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / 75.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	181,200 EUR gestern, 08:00:00	+1,810 EUR +1,01 %	181,200 EUR gestern, 08:00:00	181,200 EUR gestern, 08:00:00	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	181,000 EUR gestern, 17:05:12	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	180,484 EUR gestern, 21:47:00	+0,984 EUR +0,55 %	180,402 EUR gestern, 21:59:55	183,108 EUR gestern, 21:59:55	2,706 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	181,736 EUR gestern, 21:58:59	+1,290 EUR +0,71 %	180,383 EUR gestern, 21:58:59	183,088 EUR gestern, 21:58:59	2,705 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,26 %
3 Monate
7,81 %
1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
6,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,40 %
3 Monate
-5,89 %
1 Jahr
-10,05 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-12,67 %
10 Jahre
-12,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
188,40
3 Monate
191,39
1 Jahr
198,78
3 Jahre
198,78
5 Jahre
198,78
10 Jahre
198,78

Tiefstkurs: 1 Monat
180,11
3 Monate
179,58
1 Jahr
178,81
3 Jahre
152,95
5 Jahre
152,11
10 Jahre
104,56

Durchschnittspreis: 1 Monat
184,97
3 Monate
185,95
1 Jahr
189,55
3 Jahre
180,04
5 Jahre
172,12
10 Jahre
152,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,26 %	7,81 %	7,60 %	7,47 %	6,69 %	6,61 %
Maximaler Verlust	-4,40 %	-5,89 %	-10,05 %	-12,67 %	-12,67 %	-12,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	63,89 %	63,33 %	68,33 %
Höchstkurs	188,40	191,39	198,78	198,78	198,78	198,78
Tiefstkurs	180,11	179,58	178,81	152,95	152,11	104,56
Durchschnittspreis	184,97	185,95	189,55	180,04	172,12	152,02

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-4,40 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
+9,91 %
5 Jahre
+14,34 %
10 Jahre
+72,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,02 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-14,83 %
5 Jahre
-28,00 %
10 Jahre
-42,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,02 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2022
-9,15 %
2021
+11,64 %
2020
+5,16 %
2019
+10,86 %
2018
-4,55 %
2017
+4,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,81 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,41 %
2 Jahre
+7,30 %
3 Jahre
+11,35 %
4 Jahre
+13,00 %
5 Jahre
+15,84 %
10 Jahre
+70,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,40 %	-0,04 %	-5,71 %	+9,91 %	+14,34 %	+72,22 %
Relativer Return	+4,02 %	-0,26 %	-1,29 %	-14,83 %	-28,00 %	-42,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,02 %	-0,09 %	-0,11 %	-0,44 %	-0,55 %	-0,47 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-9,15 %	+11,64 %	+5,16 %	+10,86 %	-4,55 %	+4,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	+0,54 %	+0,49 %	+0,45 %	+0,45 %	+0,81 %
Excess Return	-5,41 %	+7,30 %	+11,35 %	+13,00 %	+15,84 %	+70,07 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC