DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
- WKN
- A1C7Y9
- ISIN
- LU0553169458
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,61 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,17 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,10 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,45 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,38 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZWVM · ISIN US594918BC73 | 1,30 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 1,28 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,27 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,25 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,25 % |
| Summe: | 16,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | DJE | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | DJE | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 210,043 EUR +0,363 EUR · +0,17 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +0,363 EUR · +0,17 % | 207,964 EUR gestern, 22:00:01 · 250 Stk. | 212,122 EUR gestern, 22:00:01 · 250 Stk. | 4,158 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 210,500 EUR +0,860 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,860 EUR · +0,41 % | 210,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 210,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 208,678 EUR +0,540 EUR · +0,26 % gestern, 22:47:04 · 0 Stk. | +0,540 EUR · +0,26 % | 207,964 EUR gestern, 22:00:01 · 250 Stk. | 212,123 EUR gestern, 22:00:01 · 240 Stk. | 4,159 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 210,068 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:37:10 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,24 % | 12,74 % | 8,14 % | 6,56 % | 6,54 % | 6,66 % |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -7,09 % | -9,85 % | -9,85 % | -10,05 % | -12,67 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 211,83 | 213,61 | 220,15 | 220,15 | 220,15 | 220,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 208,83 | 198,47 | 198,47 | 178,81 | 167,45 | 135,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 210,25 | 208,48 | 210,46 | 195,82 | 191,17 | 173,26 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -1,38 % | +1,73 % | +16,94 % | +24,16 % | +47,05 % |
| Relativer Return | +0,58 % | -1,65 % | -3,16 % | -21,43 % | -34,57 % | -44,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | -0,55 % | -0,27 % | -0,67 % | -0,70 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,85 % | +11,16 % | +6,93 % | -9,36 % | +11,64 % | +5,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,53 % | +0,62 % | +0,51 % | +0,70 % | +0,47 % |
| Excess Return | -1,96 % | +7,39 % | +12,97 % | +13,93 % | +25,03 % | +39,32 % |