DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
146,367 EUR -0,58 -0,39% 23.11.2017, 18:53:20
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 146,367 ( 513 Stk. ) Eröffnung 145,55 Hoch / Tief (heute) 146,37 / 145,55 Fondsvolumen 786,90 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 144,919 ( 518 Stk. ) Vortag 146,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,95 / 136,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +6,94%
Benchmark
DJE ZINS&DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 146,37 EUR -0,58 -0,39% 23.11. 18:53:20 144,919 / 146,367
KAG (EUR) 145,67 EUR +0,14 +0,10% 22.11. 08:00:00 145,670 / 151,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +3,53% +7,31% +27,13% +47,87% n.a.
relativer Return +0,12% -1,72% -2,24% -4,79% -24,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,58% -0,19% -0,14% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,34% +4,34% +14,06% +9,47% +6,26% +11,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,71 +1,15 +1,16 +1,15 n.a.
Excess Return +7,33% +9,39% +26,98% +35,98% +44,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 5,16% 4,97% 7,17% 6,53% n.a.
max. Verlust -2,51% -2,51% -2,90% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +1,67% +2,60% +4,58% +4,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -1,45% -2,46% -4,66% n.a.
Höchstkurs 147,60 147,60 147,60 147,60 147,60 n.a.
Tiefstkurs 143,90 141,82 136,86 118,72 105,09 n.a.
Durchschnittspreis 145,82 144,30 143,28 137,34 127,52 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (13.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,47% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
1,63% BlackRock Inc
1,58% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,56% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,55% VimpelCom Holdings BV 5,2% 13.02.2019
1,55% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,46% Danone SA
1,46% TESLA INC REG.S. V.17(2025)
1,44% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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