| WKN: | A1C7Y8 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0553164731 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | DJE Investment S.A. | |||
| Brief | 149,250 | ( 1.180 Stk. ) | Eröffnung | 146,75 | Hoch / Tief (heute) | 148,50 / 146,75 | Fondsvolumen | 1,87 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2020) | |
| Geld | 147,410 | ( 1.190 Stk. ) | Vortag | 147,58 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 154,00 / 131,05 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,38% / +3,28% |
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DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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146,98 EUR | -0,42 | -0,28% | 29.05. | 08:00:00 | 146,980 / 152,860 | |
| Frankfurt | 146,52 EUR | -1,80 | -1,21% | 02.06. | 08:23:49 | 146,406 / 148,234 | |
| Quotrix | 146,65 EUR | +0,47 | +0,32% | 28.05. | 10:05:16 | 146,406 / 148,234 | |
| gettex | 148,50 EUR | +0,92 | +0,62% | 02.06. | 11:02:00 | 147,410 / 149,250 | |
| Baader Bank | 148,33 EUR | +1,26 | +0,85% | 02.06. | 11:00:00 | 147,410 / 149,250 | |
| Stuttgart | 146,62 EUR | +2,62 | +1,82% | 02.06. | 10:45:25 | 146,470 / 149,970 | |
| München | 147,38 EUR | +0,02 | +0,01% | 02.06. | 10:29:15 | 147,390 / 149,230 | |
| Berlin | 147,36 EUR | -0,63 | -0,43% | 02.06. | 10:30:08 | 147,360 / 149,200 | |
| Düsseldorf | 146,27 EUR | +0,33 | +0,23% | 02.06. | 10:46:28 | 146,410 / 148,230 | |
| Hamburg | 148,27 EUR | +2,02 | +1,38% | 02.06. | 09:31:17 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,38% | +0,93% | +3,28% | +6,10% | +14,78% | n.a. |
| relativer Return* | -1,09% | +3,10% | -3,14% | -12,68% | -14,76% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,09% | +1,02% | -0,27% | -0,38% | -0,27% | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -1,18% | +10,70% | -4,60% | +4,89% | +4,34% | +14,06% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 | +0,24 | +0,38 | +0,65 | +0,45 | n.a. |
| Excess Return | +3,46% | +3,43% | +7,54% | +17,33% | +16,28% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21% | 13,24% | 8,51% | 6,50% | 6,80% | n.a. |
| max. Verlust | -1,56% | -8,70% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 58,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,38% | +5,99% | +5,99% | +5,99% | +5,99% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,38% | -4,36% | -4,36% | -4,36% | -4,36% | n.a. |
| Höchstkurs | 147,51 | 147,53 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | n.a. |
| Tiefstkurs | 144,91 | 134,70 | 134,70 | 134,70 | 128,23 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 146,78 | 143,37 | 146,65 | 145,05 | 141,91 | n.a. |
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,24 EUR (17.12.2019) |
| Sparplanfähig | ja |
| Fondsmanager / Anlageberater | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Zusammensetzung nach: Branchen
Finanzmarkt News
Bewusst Vermögen aufbauen
02.06.2020, 10:45 Uhr (Scalable Capital)
Webinar - Autopilot mit Einzeltiteln
01.06.2020, 16:00 Uhr (Solidvest by DJE Kapital AG)
Marktausblick Woche 22: Chinas Plan für die Welt nach Corona
26.05.2020, 15:26 Uhr (iShares)
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,55% | 1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB' |
| 3,11% | United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 |
| 2,89% | Roche Holding AG |
| 2,86% | United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021 |
| 2,22% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022 |
| 2,18% | Danone SA |
| 1,77% | Newmont Mining Corp |
| 1,71% | Novo Nordisk A/S |
| 1,63% | Gilead Sciences Inc |
| 1,52% | MATCH GRP 19/29 144A |
Stand: 30.04.2020
Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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30.04.2020 |
| Morningstar Rating™ |
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30.04.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) | 30.04.2020 | |
| €uro FondsNote | 1 | 30.06.2017 | |