DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
145,290 EUR -0,92 -0,63% 19.07.2018, 19:01:57
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 145,44 Hoch / Tief (heute) 146,99 / 145,26 Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR (Stand: 18.07.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 146,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,57 / 139,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +2,52%
Benchmark
DJE ZINS&DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,25 EUR -1,71 -1,16% 19.07. 15:51:04 145,526 / 146,980
KAG (EUR) 146,35 EUR -0,23 -0,16% 19.07. 08:00:00 146,350 / 152,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,54% +2,55% +2,66% +10,20% +40,80% n.a.
relativer Return* -0,64% -4,57% -7,83% -8,42% -21,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,64% -1,55% -0,68% -0,24% -0,40% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,05% +4,89% +4,34% +14,06% +9,47% +6,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +0,93 +0,51 +1,03 +0,97 n.a.
Excess Return +2,68% +10,61% +10,35% +31,71% +36,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 5,52% 5,49% 6,53% 6,50% n.a.
max. Verlust -2,06% -2,53% -4,80% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +3,34% +3,34% +3,76% +4,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -2,94% -3,53% -3,53% n.a.
Höchstkurs 147,37 148,07 148,07 148,07 148,07 n.a.
Tiefstkurs 144,33 142,55 140,52 128,23 110,18 n.a.
Durchschnittspreis 145,47 145,85 144,52 140,04 132,03 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (13.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,97% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
2,85% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
2,77% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
2,60% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1,56% New Zealand Government Bond 6% 15.05.2021
1,51% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,47% L'Oreal SA
1,41% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
1,40% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,38% Apple Inc 3,7% 28.08.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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