DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
148,500 EUR +0,92 +0,62% 02.06.2020, 11:02:00
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 149,250 ( 1.180 Stk. ) Eröffnung 146,75 Hoch / Tief (heute) 148,50 / 146,75 Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 147,410 ( 1.190 Stk. ) Vortag 147,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,00 / 131,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +3,28%
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DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,98 EUR -0,42 -0,28% 29.05. 08:00:00 146,980 / 152,860
Frankfurt 146,52 EUR -1,80 -1,21% 02.06. 08:23:49 146,406 / 148,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,38% +0,93% +3,28% +6,10% +14,78% n.a.
relativer Return* -1,09% +3,10% -3,14% -12,68% -14,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,09% +1,02% -0,27% -0,38% -0,27% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,18% +10,70% -4,60% +4,89% +4,34% +14,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,24 +0,38 +0,65 +0,45 n.a.
Excess Return +3,46% +3,43% +7,54% +17,33% +16,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 13,24% 8,51% 6,50% 6,80% n.a.
max. Verlust -1,56% -8,70% -12,49% -12,49% -12,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +5,99% +5,99% +5,99% +5,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -4,36% -4,36% -4,36% -4,36% n.a.
Höchstkurs 147,51 147,53 153,92 153,92 153,92 n.a.
Tiefstkurs 144,91 134,70 134,70 134,70 128,23 n.a.
Durchschnittspreis 146,78 143,37 146,65 145,05 141,91 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,24 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,55% 1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB'
3,11% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
2,89% Roche Holding AG
2,86% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
2,22% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
2,18% Danone SA
1,77% Newmont Mining Corp
1,71% Novo Nordisk A/S
1,63% Gilead Sciences Inc
1,52% MATCH GRP 19/29 144A
Stand: 30.04.2020

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.04.2020
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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