Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07 | 2,06 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56 | 1,99 % |
United States of America DL-Bonds 1995(25) Anleihe · WKN 127797 · ISIN US912810ET17 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36 | 1,95 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,94 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,72 % |
META PLATF. 22/27 Anleihe · WKN A3LB4U · ISIN US30303M8G02 | 1,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,65 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 1,61 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102 | 1,53 % |
Summe: | 18,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
+24,91 % | 19,64 Mrd. | 1,46 % | 5,00 % | ||
+39,90 % | 11,30 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+57,45 % | 4,63 Mrd. | 1,81 % | 5,00 % | ||
+14,30 % | 3,52 Mrd. | 1,71 % | 4,00 % | ||
+37,46 % | 2,96 Mrd. | 1,94 % | 4,00 % | ||
+37,11 % | 2,92 Mrd. | 1,55 % | 5,00 % | ||
+60,90 % | 2,86 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | ||
+61,75 % | 2,86 Mrd. | 1,77 % | 5,00 % | ||
+24,23 % | 2,45 Mrd. | 1,57 % | 5,00 % | ||
+33,35 % | 1,95 Mrd. | 1,86 % | – |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.