WKN: | A1C7Y8 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU0553164731 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | DJE Investment S.A. |
Brief | 157,738 | ( 320 Stk. ) | Eröffnung | 155,03 | Hoch / Tief (heute) | 157,36 / 155,03 | Fondsvolumen | 2,25 Mrd. EUR (Stand: 15.01.2021) | |
Geld | 154,646 | ( 330 Stk. ) | Vortag | 155,70 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 158,46 / 131,05 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,90% / +5,49% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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156,02 EUR | -0,55 | -0,35% | 15.01. | 08:00:00 | 156,020 / 162,260 | |
Frankfurt | 154,45 EUR | -2,75 | -1,75% | 18.01. | 09:14:31 | / | |
gettex | 156,90 EUR | +1,20 | +0,77% | 18.01. | 20:47:00 | 154,646 / 157,738 | |
München | 156,22 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.01. | 15:07:50 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 154,45 EUR | -1,81 | -1,16% | 18.01. | 09:08:11 | 154,951 / 156,885 | |
Düsseldorf | 154,95 EUR | -0,31 | -0,20% | 18.01. | 19:41:13 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 156,19 EUR | +0,01 | +0,00% | 18.01. | 20:01:02 | 154,646 / 157,738 | |
Stuttgart | 157,00 EUR | +2,11 | +1,36% | 18.01. | 17:30:34 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 155,14 EUR | +0,09 | +0,06% | 18.01. | 17:31:46 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 154,95 EUR | -0,86 | -0,55% | 18.01. | 08:28:01 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,90% | +4,33% | +5,70% | +11,55% | +27,00% | n.a. |
relativer Return* | -0,40% | -3,60% | -1,12% | -17,21% | -30,29% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,40% | -1,22% | -0,09% | -0,52% | -0,60% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +1,46% | +4,97% | +10,70% | -4,60% | +4,89% | +4,34% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 | +1,13 | +0,62 | +0,71 | +0,81 | n.a. |
Excess Return | +6,00% | +17,20% | +12,99% | +18,90% | +28,50% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 5,78% | 5,68% | 8,96% | 6,78% | 6,43% | n.a. |
max. Verlust | -0,67% | -2,66% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 63,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,90% | +2,90% | +5,47% | +5,47% | +5,47% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,90% | +0,18% | -10,10% | -10,10% | -10,10% | n.a. |
Höchstkurs | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | n.a. |
Tiefstkurs | 151,85 | 148,08 | 134,70 | 134,70 | 128,23 | n.a. |
Durchschnittspreis | 154,32 | 153,16 | 149,24 | 146,48 | 143,89 | n.a. |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 10.02.2011 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 2,32 EUR (16.12.2020) |
Sparplanfähig | ja |
Fondsmanager / Anlageberater | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
WKN | Name | Fondsart |
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A1T68D | Amundi Funds Global Perspectives - M EUR DIS | Gemischte Fonds |
A1T68C | Amundi Funds Global Perspectives - M EUR ACC | Gemischte Fonds |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 1,73% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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2,95% | BlackRock Inc |
2,58% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022 |
2,48% | United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021 |
2,26% | United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 |
1,67% | Hannover Rueck SE |
1,64% | Tesla Inc 5,3% 15.08.2025 |
1,61% | Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024 |
1,60% | Vestas Wind Systems A/S |
1,59% | 3,625% NETFLIX 17/27 REGS |
1,38% | China v.19(2024) |
Stand | |||
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Aktien
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Anleihen
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31.12.2020 |
Morningstar Rating™ |
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31.12.2020 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | B | 31.12.2020 | |
€uro FondsNote | 1 | 30.06.2017 |