DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
156,900 EUR +1,20 +0,77% 18.01.2021, 20:47:00
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 157,738 ( 320 Stk. ) Eröffnung 155,03 Hoch / Tief (heute) 157,36 / 155,03 Fondsvolumen 2,25 Mrd. EUR (Stand: 15.01.2021)
Geld 154,646 ( 330 Stk. ) Vortag 155,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,46 / 131,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +5,49%
Benchmark
DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 156,02 EUR -0,55 -0,35% 15.01. 08:00:00 156,020 / 162,260
Frankfurt 154,45 EUR -2,75 -1,75% 18.01. 09:14:31 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,90% +4,33% +5,70% +11,55% +27,00% n.a.
relativer Return* -0,40% -3,60% -1,12% -17,21% -30,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,40% -1,22% -0,09% -0,52% -0,60% n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +1,46% +4,97% +10,70% -4,60% +4,89% +4,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +1,13 +0,62 +0,71 +0,81 n.a.
Excess Return +6,00% +17,20% +12,99% +18,90% +28,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 5,68% 8,96% 6,78% 6,43% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,66% -12,49% -12,49% -12,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,90% +2,90% +5,47% +5,47% +5,47% n.a.
1-Monats-Tief +2,90% +0,18% -10,10% -10,10% -10,10% n.a.
Höchstkurs 156,64 156,64 156,64 156,64 156,64 n.a.
Tiefstkurs 151,85 148,08 134,70 134,70 128,23 n.a.
Durchschnittspreis 154,32 153,16 149,24 146,48 143,89 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,32 EUR (16.12.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A1T68D Amundi Funds Global Perspectives - M EUR DIS Gemischte Fonds
A1T68C Amundi Funds Global Perspectives - M EUR ACC Gemischte Fonds

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,95% BlackRock Inc
2,58% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
2,26% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
1,67% Hannover Rueck SE
1,64% Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
1,61% Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024
1,60% Vestas Wind Systems A/S
1,59% 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
1,38% China v.19(2024)
Stand: 30.12.2020

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2020
Morningstar Rating™ 31.12.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 31.12.2020
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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