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| WKN: | A1C7Y8 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0553164731 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | DJE Investment S.A. | |||
| Brief | 143,510 | ( 1.240 Stk. ) | Eröffnung | 142,00 | Hoch / Tief (heute) | 143,54 / 142,00 | Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR (Stand: 18.02.2019) | |
| Geld | 141,750 | ( 1.240 Stk. ) | Vortag | 142,00 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 149,74 / 134,75 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,34% / +1,60% |
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DJE ZINS&DIVIDENDE - PA EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|
143,35 EUR | +1,41 | +0,99% | 19.02. | 10:06:55 | 141,899 / 143,317 | |
|
|
142,64 EUR | +0,63 | +0,44% | 18.02. | 08:00:00 | 142,640 / 148,350 | |
| gettex | 142,00 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.02. | 10:02:00 | 141,750 / 143,510 | |
| Baader Bank | 142,63 EUR | -0,16 | -0,11% | 19.02. | 10:10:01 | 141,750 / 143,510 | |
| Quotrix | 142,77 EUR | +0,48 | +0,33% | 19.02. | 07:57:15 | 141,751 / 143,509 | |
| München | 141,89 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.02. | 08:20:17 | 141,750 / 143,510 | |
| Berlin | 141,86 EUR | -0,03 | -0,02% | 19.02. | 08:21:06 | 141,750 / 143,510 | |
| Düsseldorf | 141,77 EUR | -0,12 | -0,08% | 19.02. | 10:01:36 | 141,750 / 143,510 | |
| Hamburg | 142,26 EUR | -0,09 | -0,06% | 19.02. | 08:15:42 | 142,270 / 143,530 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +2,34% | +0,74% | +1,61% | +14,64% | +36,39% | n.a. |
| relativer Return* | -1,98% | -4,12% | -6,93% | -19,39% | -20,79% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,98% | -1,39% | -0,60% | -0,60% | -0,39% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +4,59% | -4,60% | +4,89% | +4,34% | +14,06% | +9,47% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 | +0,34 | +0,85 | +0,52 | +0,86 | n.a. |
| Excess Return | +1,63% | +3,54% | +14,79% | +14,60% | +32,33% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,64% | 5,62% | 5,42% | 5,56% | 6,50% | n.a. |
| max. Verlust | -0,48% | -4,04% | -6,67% | -6,67% | -8,34% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 58,33% | 58,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +2,34% | +2,34% | +3,34% | +3,34% | +4,90% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +2,34% | -2,56% | -2,56% | -2,94% | -3,53% | n.a. |
| Höchstkurs | 142,64 | 144,01 | 148,07 | 148,07 | 148,07 | n.a. |
| Tiefstkurs | 139,38 | 136,20 | 136,20 | 130,53 | 111,10 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 140,87 | 140,28 | 143,88 | 141,74 | 135,70 | n.a. |
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,03 EUR (17.12.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Dr. Jan Ehrhardt |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Zusammensetzung nach: Branchen
Finanzmarkt News
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Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,97% | 1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB' |
| 2,66% | United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019 |
| 2,00% | Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021 |
| 1,99% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023 |
| 1,79% | United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021 |
| 1,51% | Roche Holding AG |
| 1,40% | New Zealand Government Bond 6% 15.05.2021 |
| 1,36% | Danone SA |
| 1,36% | Las Vegas Sands Corp |
| 1,33% | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076 |
Stand: 31.01.2019
Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.01.2019 |
| Morningstar Rating™ |
|
31.01.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.01.2019 | |
| €uro FondsNote | 1 | 30.06.2017 | |