DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- WKN
- A1C7Y8
- ISIN
- LU0553164731
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 2,620 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 2,670 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,66 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 2,22 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,16 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,75 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 1,57 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,47 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUH0 · ISIN NO0013148338 | 1,41 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026 Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90 | 1,38 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZWVM · ISIN US594918BC73 | 1,34 % |
| Summe: | 18,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | DJE | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | -0,58 % +83,15 % | 5,88 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+45,01 % | 19,74 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+64,42 % | 12,12 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+76,38 % | 6,16 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (Dieser Fonds) | +24,23 % | 4,31 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+79,70 % | 3,24 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+78,97 % | 2,64 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+54,06 % | 2,54 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+49,92 % | 2,50 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % | |||
+47,67 % | 2,50 Mrd. | 1,88 % | – | |||
+43,46 % | 2,11 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % |
Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 50 Stk. | 167,590 EUR -0,580 EUR · -0,34 % heute, 18:15:27 · 0 Stk. | -0,580 EUR · -0,34 % | 167,590 EUR heute, 18:23:53 · 200 Stk. | 169,520 EUR heute, 18:23:53 · 200 Stk. | 1,930 EUR 1,14 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 8 Stk. | 167,408 EUR -0,458 EUR · -0,27 % heute, 18:23:54 · unbekannt | -0,458 EUR · -0,27 % | 167,408 EUR heute, 18:23:54 · 60 Stk. | 169,798 EUR heute, 18:23:54 · 60 Stk. | 2,390 EUR 1,41 % |
Frankfurt verzögert | – | 167,863 EUR -0,200 EUR · -0,12 % heute, 09:48:10 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,12 % | 167,218 EUR heute, 17:30:08 · 479 Stk. | 169,537 EUR heute, 17:30:08 · 472 Stk. | 2,319 EUR 1,37 % |
KVG Echtzeit | – | 169,040 EUR +0,080 EUR · +0,05 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,05 % | 169,040 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 175,800 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,760 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,21 % | 13,21 % | 8,09 % | 6,65 % | 6,57 % | 6,68 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -9,41 % | -9,66 % | -9,66 % | -10,05 % | -12,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 169,73 | 175,96 | 176,55 | 176,55 | 176,55 | 176,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 165,86 | 159,40 | 159,40 | 149,44 | 146,02 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,22 | 168,05 | 170,26 | 161,16 | 160,17 | 151,05 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,92 % | -3,54 % | +3,79 % | +11,71 % | +24,23 % | +42,59 % |
| Relativer Return | -3,97 % | +1,18 % | -5,53 % | -19,51 % | -35,79 % | -45,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,97 % | +0,39 % | -0,47 % | -0,60 % | -0,74 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,47 % | +10,74 % | +6,83 % | -9,45 % | +10,82 % | +4,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,52 % | +0,48 % | +0,57 % | +0,72 % | +0,46 % |
| Excess Return | +0,41 % | +7,21 % | +10,11 % | +15,51 % | +25,73 % | +36,85 % |