DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
154,940 EUR -1,06 -0,68% 03.12.2020, 15:02:00
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 154,940 ( 1.130 Stk. ) Eröffnung 156,00 Hoch / Tief (heute) 156,00 / 154,94 Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2020)
Geld 153,040 ( 1.150 Stk. ) Vortag 156,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,55 / 131,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,89% / +4,54%
Benchmark
DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,62 EUR -0,08 -0,05% 02.12. 08:00:00 154,620 / 160,800
Frankfurt 154,35 EUR -0,34 -0,22% 03.12. 08:49:07 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,89% +1,30% +4,87% +10,28% +18,01% n.a.
relativer Return* -4,54% -2,02% -2,66% -17,26% -22,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,54% -0,68% -0,22% -0,52% -0,43% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,96% +10,70% -4,60% +4,89% +4,34% +14,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,81 +0,56 +0,72 +0,55 n.a.
Excess Return +5,17% +12,36% +11,72% +19,47% +19,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 7,03% 8,97% 6,75% 6,63% n.a.
max. Verlust -0,40% -3,55% -12,49% -12,49% -12,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,89% +3,89% +5,78% +5,78% +5,78% n.a.
1-Monats-Tief +3,89% -1,89% -4,53% -4,53% -4,53% n.a.
Höchstkurs 154,70 154,70 154,70 154,70 154,70 n.a.
Tiefstkurs 148,83 148,08 134,70 134,70 128,23 n.a.
Durchschnittspreis 153,28 151,46 148,67 146,14 143,48 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,24 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A1T68D Amundi Funds Global Perspectives - M EUR DIS Gemischte Fonds
A1T68C Amundi Funds Global Perspectives - M EUR ACC Gemischte Fonds

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,72% BlackRock Inc
2,53% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
2,35% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
2,11% Roche Holding AG
1,82% Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
1,70% Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024
1,69% thyssenkrupp AG 2,75% 08.03.2021
1,66% Hannover Rueck SE
1,63% Nestle SA
1,63% 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
Stand: 30.10.2020

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2020
Morningstar Rating™ 31.10.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 31.10.2020
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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