DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- WKN
- A1C7Y8
- ISIN
- LU0553164731
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 2,620 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 2,670 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,61 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,06 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 1,51 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,43 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,29 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZWVM · ISIN US594918BC73 | 1,28 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,26 % |
| Summe: | 16,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | DJE | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | +0,80 % +83,17 % | 6,04 Mrd. | 1,71 % | 5,00 % | ||
+44,54 % | 19,99 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+59,74 % | 12,10 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+72,42 % | 6,21 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+83,55 % | 6,04 Mrd. | 1,72 % | 5,00 % | |||
+83,17 % | 6,04 Mrd. | 1,71 % | 5,00 % | |||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (Dieser Fonds) | +23,27 % | 4,33 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+81,70 % | 3,15 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+84,73 % | 2,72 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+51,59 % | 2,71 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+48,31 % | 2,51 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % |
Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 33 Stk. | 169,220 EUR -0,080 EUR · -0,05 % gestern, 21:55:25 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,05 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | 27 Stk. | 168,645 EUR -0,134 EUR · -0,08 % gestern, 22:20:18 · 27 Stk. | -0,134 EUR · -0,08 % | 168,644 EUR gestern, 22:57:19 · 59 Stk. | 170,898 EUR gestern, 22:57:19 · 59 Stk. | 2,254 EUR 1,32 % |
Baader Trading Echtzeit  | 250 Stk. | 170,611 EUR -0,019 EUR · -0,01 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,019 EUR · -0,01 % | 168,613 EUR gestern, 22:00:01 · 300 Stk. | 172,609 EUR gestern, 22:00:01 · 300 Stk. | 3,996 EUR 2,32 % |
Frankfurt verzögert | – | 169,843 EUR +0,013 EUR · +0,01 % gestern, 08:25:13 · 0 Stk. | +0,013 EUR · +0,01 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 5,17 % | 8,08 % | 6,44 % | 6,49 % | 6,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,36 % | -9,66 % | -9,66 % | -10,05 % | -12,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,86 | 170,86 | 176,55 | 176,55 | 176,55 | 176,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 168,55 | 164,98 | 159,40 | 149,44 | 148,08 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 169,28 | 168,68 | 170,45 | 161,91 | 160,80 | 151,56 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +3,86 % | +4,01 % | +13,36 % | +23,27 % | +45,00 % |
| Relativer Return | -1,35 % | -6,75 % | -5,06 % | -18,83 % | -38,05 % | -47,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,35 % | -2,30 % | -0,43 % | -0,58 % | -0,79 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +10,74 % | +6,83 % | -9,45 % | +10,82 % | +4,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,60 % | +0,63 % | +0,50 % | +0,69 % | +0,48 % |
| Excess Return | +1,37 % | +8,37 % | +12,85 % | +13,72 % | +24,18 % | +38,58 % |