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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN: A1C7Y8 · ISIN: LU0553164731 · DJE Investment S.A.

heute, 19:55 (Echtzeit)

161,450 EUR

+0,270 EUR+0,17 %

Handelsplatz

Handelsdaten

Tagesvolumen

75 Stk.

Tagesspanne

160,580 – 162,570 EUR

52W-Spanne

145,460 – 163,540 EUR

Fondsvolumen

2,62 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

75 Stk.

Tagesspanne

160,580 – 162,570 EUR

52-Wochen-Spanne

145,460 – 163,540 EUR

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil	Wertpapiername
2,60 %	United States of America DL-Notes 2012(22) Anleihe · WKN A1G0HC · ISIN US912828SF82
2,38 %	Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
1,90 %	United States of America DL-Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HF3V · ISIN US912828UN88
1,66 %	Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,49 %	United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0553164731 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,73 %	DJE	–
LU0553169458	EUR	Thesaurierend	–	1,64 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0553171439	EUR	Ausschüttend	–	0,88 %	DJE	3,00 Mio. EUR
LU1794438561	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.05.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2021

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
2,62 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Stuttgart Echtzeit	161,450 EUR heute, 19:55	+0,270 EUR +0,17 %
KVG Echtzeit	161,450 EUR heute, 06:00	-1,050 EUR -0,65 %	161,450 EUR heute, 06:00	167,910 EUR heute, 06:00
Frankfurt verzögert	162,994 EUR heute, 15:19	+0,503 EUR +0,31 %
gettex Echtzeit	163,659 EUR heute, 19:47	+1,140 EUR +0,70 %	161,451 EUR heute, 19:59	163,659 EUR heute, 19:59

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Volatilität: 1 Monat
3,85 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
6,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-3,55 %
3 Jahre
-12,49 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
-12,49 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
162,500
3 Monate
162,500
1 Jahr
162,500
3 Jahre
162,500
5 Jahre
162,500
10 Jahre
162,500

Tiefstkurs: 1 Monat
158,210
3 Monate
156,670
1 Jahr
147,430
3 Jahre
134,700
5 Jahre
133,370
10 Jahre
91,710

Durchschnittspreis: 1 Monat
160,370
3 Monate
159,720
1 Jahr
154,400
3 Jahre
148,450
5 Jahre
146,020
10 Jahre
130,750

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,85 %	4,46 %	6,09 %	6,74 %	6,32 %	6,48 %
Maximaler Verlust	-0,71 %	-1,66 %	-3,55 %	-12,49 %	-12,49 %	-12,49 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	66,67 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500
Tiefstkurs	158,210	156,670	147,430	134,700	133,370	91,710
Durchschnittspreis	160,370	159,720	154,400	148,450	146,020	130,750

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
+11,00 %
3 Jahre
+15,30 %
5 Jahre
+31,45 %
10 Jahre
+83,78 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-13,39 %
3 Jahre
-20,51 %
5 Jahre
-30,82 %
10 Jahre
-48,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2021
+5,67 %
2020
+4,97 %
2019
+10,70 %
2018
-4,60 %
2017
+4,89 %
2016
+4,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
+0,93 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,30 %
2 Jahre
+15,62 %
3 Jahre
+16,74 %
4 Jahre
+20,30 %
5 Jahre
+32,95 %
10 Jahre
+81,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,98 %	+3,00 %	+11,00 %	+15,30 %	+31,45 %	+83,78 %
Relativer Return	-1,68 %	-3,08 %	-13,39 %	-20,51 %	-30,82 %	-48,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,68 %	-1,04 %	-1,19 %	-0,64 %	-0,61 %	-0,55 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+5,67 %	+4,97 %	+10,70 %	-4,60 %	+4,89 %	+4,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,86 %	+1,01 %	+0,79 %	+0,74 %	+0,94 %	+0,93 %
Excess Return	+11,30 %	+15,62 %	+16,74 %	+20,30 %	+32,95 %	+81,63 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kursentwicklung

Handelsdaten

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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